Chỉ tiêu | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 |
TÀI SẢN | |||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 1,784,239 | 1,715,646 | 1,659,731 | 1,661,251 | 1,606,008 | 1,591,164 | 1,630,195 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 43,889 | 61,452 | 109,332 | 87,842 | 51,968 | 38,331 | 47,464 |
1. Tiền | 33,889 | 36,452 | 59,332 | 37,842 | 51,968 | 38,331 | 47,464 |
2. Các khoản tương đương tiền | 10,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | |||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 545,000 | 550,000 | 480,000 | 495,000 | 480,000 | 410,000 | 455,000 |
1. Chứng khoán kinh doanh | |||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 545,000 | 550,000 | 480,000 | 495,000 | 480,000 | 410,000 | 455,000 |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 764,365 | 732,460 | 717,881 | 726,615 | 710,035 | 751,511 | 738,137 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 736,899 | 712,295 | 688,887 | 693,251 | 687,042 | 723,484 | 716,569 |
2. Trả trước cho người bán | 16,538 | 8,922 | 9,251 | 2,073 | 2,814 | 4,416 | 8,113 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | |||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | |||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 13,027 | 13,343 | 21,843 | 34,845 | 23,733 | 25,908 | 15,752 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -2,099 | -2,100 | -2,100 | -3,554 | -3,554 | -2,297 | -2,297 |
IV. Tổng hàng tồn kho | 426,631 | 367,147 | 347,790 | 345,956 | 357,828 | 385,523 | 385,197 |
1. Hàng tồn kho | 426,631 | 367,147 | 347,790 | 345,956 | 357,828 | 385,523 | 385,197 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 4,354 | 4,587 | 4,728 | 5,838 | 6,177 | 5,799 | 4,397 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 4,354 | 4,587 | 4,728 | 5,838 | 6,177 | 5,799 | 4,397 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | |||||||
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | |||||||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | |||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 174,305 | 174,302 | 177,395 | 178,053 | 182,637 | 236,022 | 189,369 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | |||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | |||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | |||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | |||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | |||||||
5. Phải thu dài hạn khác | |||||||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | |||||||
II. Tài sản cố định | 141,665 | 145,258 | 149,546 | 150,163 | 154,762 | 157,006 | 159,463 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 96,697 | 99,925 | 103,850 | 104,161 | 108,318 | 110,881 | 112,933 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | |||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 44,968 | 45,332 | 45,696 | 46,002 | 46,445 | 46,125 | 46,530 |
III. Bất động sản đầu tư | |||||||
- Nguyên giá | |||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | |||||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 12,594 | 9,114 | 8,541 | 8,384 | 8,591 | 9,778 | 11,368 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | |||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 12,594 | 9,114 | 8,541 | 8,384 | 8,591 | 9,778 | 11,368 |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 17,908 | 17,908 | 17,601 | 17,601 | 17,601 | 67,601 | 17,601 |
1. Đầu tư vào công ty con | |||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | |||||||
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -2,092 | -2,092 | -2,399 | -2,399 | -2,399 | -2,399 | -2,399 |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 50,000 | ||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 2,138 | 2,023 | 1,707 | 1,904 | 1,683 | 1,637 | 937 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 2,138 | 2,023 | 1,707 | 1,904 | 1,683 | 1,637 | 937 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | |||||||
3. Tài sản dài hạn khác | |||||||
VII. Lợi thế thương mại | |||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,958,544 | 1,889,949 | 1,837,126 | 1,839,304 | 1,788,645 | 1,827,186 | 1,819,564 |
NGUỒN VỐN | |||||||
A. Nợ phải trả | 455,639 | 328,475 | 316,784 | 376,796 | 370,748 | 334,666 | 360,053 |
I. Nợ ngắn hạn | 455,225 | 328,093 | 316,402 | 376,395 | 370,347 | 334,497 | 359,914 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | |||||||
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | |||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 300,541 | 288,770 | 268,360 | 243,187 | 235,411 | 310,423 | 299,416 |
4. Người mua trả tiền trước | 9,527 | 5,128 | 7,989 | 5,928 | 4,857 | 825 | 25,222 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 14,378 | 10,743 | 16,560 | 12,625 | 15,094 | 10,208 | 18,499 |
6. Phải trả người lao động | 9,292 | 9,250 | 108 | 108 | 108 | 2,113 | 2,452 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 938 | 1,050 | 1,172 | 1,119 | 958 | 5,497 | 7,083 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | |||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | |||||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 96,552 | 6,700 | 7,352 | 95,441 | 95,677 | 4,914 | 5,152 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | |||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 23,997 | 6,453 | 14,862 | 17,988 | 18,241 | 517 | 2,090 |
14. Quỹ bình ổn giá | |||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||
II. Nợ dài hạn | 413 | 382 | 382 | 401 | 401 | 169 | 139 |
1. Phải trả người bán dài hạn | |||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | |||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | |||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 413 | 382 | 382 | 401 | 401 | 169 | 139 |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | |||||||
7. Trái phiếu chuyển đổi | |||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | |||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | |||||||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,502,906 | 1,561,474 | 1,520,342 | 1,462,508 | 1,417,897 | 1,492,520 | 1,459,510 |
I. Vốn chủ sở hữu | 1,502,906 | 1,561,474 | 1,520,342 | 1,462,508 | 1,417,897 | 1,492,520 | 1,459,510 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 347,275 | 347,275 | 347,275 | 347,275 | 347,275 | 347,275 | 347,275 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 60,334 | 60,334 | 60,334 | 60,334 | 60,334 | 60,334 | 60,334 |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | |||||||
5. Cổ phiếu quỹ | |||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 1,002,253 | 929,572 | 929,572 | 929,572 | 929,572 | 851,826 | 851,826 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | |||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 93,044 | 224,293 | 183,161 | 125,327 | 80,717 | 233,085 | 200,076 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | |||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | |||||||
1. Nguồn kinh phí | |||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | |||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,958,544 | 1,889,949 | 1,837,126 | 1,839,304 | 1,788,645 | 1,827,186 | 1,819,564 |