CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (ntl)

22.25
-0.20
(-0.89%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - NTL

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)		 Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)		 Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
03/10/2024 Cash 12%22.70 (LC) - 1.2 (1) = 21.50 (O) 1.05581 (C)
1.05581 x 1
= 1.05581 (aC) 		21.50 (O)
(22.70) (LC)
C=22.70/21.50 		20.55
-0.95
-4.42%		 20.55
=
20.55 / 1
04/07/2024 Split-Bonus 1/1 (Volume + 100%, Ratio=1)44.95 (LC) / 1 + 1 (2) = 22.48 (O) 2 (C)
2 x 1.05581
= 2.11163 (aC) 		22.48 (O)
(44.95) (LC)
C=44.95/22.48 		23.85
+1.38
+6.12%		 22.59
=
23.85 / 1.05581
14/05/2024 Cash 25%46 (LC) - 2.5 (1) = 43.50 (O) 1.05747 (C)
1.05747 x 2.11163
= 2.23299 (aC) 		43.50 (O)
(46.00) (LC)
C=46.00/43.50 		42.50
-1
-2.30%		 20.13
=
42.50 / 2.11163
15/12/2023 Cash 25%30.65 (LC) - 2.5 (1) = 28.15 (O) 1.08881 (C)
1.08881 x 2.23299
= 2.4313 (aC) 		28.15 (O)
(30.65) (LC)
C=30.65/28.15 		27.50
-0.65
-2.31%		 12.32
=
27.50 / 2.23299
21/06/2022 Cash 10%24 (LC) - 1 (1) = 23 (O) 1.04348 (C)
1.04348 x 2.4313
= 2.53701 (aC) 		23.00 (O)
(24.00) (LC)
C=24.00/23.00 		22.85
-0.15
-0.65%		 9.40
=
22.85 / 2.43130
04/01/2022 Cash 15%41.70 (LC) - 1.5 (1) = 40.20 (O) 1.03731 (C)
1.03731 x 2.53701
= 2.63167 (aC) 		40.20 (O)
(41.70) (LC)
C=41.70/40.20 		40.85
+0.65
+1.62%		 16.10
=
40.85 / 2.53701
14/06/2021 Cash 10%26.50 (LC) - 1 (1) = 25.50 (O) 1.03922 (C)
1.03922 x 2.63167
= 2.73487 (aC) 		25.50 (O)
(26.50) (LC)
C=26.50/25.50 		25.70
+0.20
+0.78%		 9.77
=
25.70 / 2.63167
13/01/2021 Cash 15%26.40 (LC) - 1.5 (1) = 24.90 (O) 1.06024 (C)
1.06024 x 2.73487
= 2.89962 (aC) 		24.90 (O)
(26.40) (LC)
C=26.40/24.90 		24.45
-0.45
-1.81%		 8.94
=
24.45 / 2.73487
11/06/2020 Cash 10%18.80 (LC) - 1 (1) = 17.80 (O) 1.05618 (C)
1.05618 x 2.89962
= 3.06252 (aC) 		17.80 (O)
(18.80) (LC)
C=18.80/17.80 		16.80
-1
-5.62%		 5.79
=
16.80 / 2.89962
30/03/2020 Cash 5%16.50 (LC) - 0.5 (1) = 16 (O) 1.03125 (C)
1.03125 x 3.06252
= 3.15823 (aC) 		16.00 (O)
(16.50) (LC)
C=16.50/16.00 		15.10
-0.90
-5.63%		 4.93
=
15.10 / 3.06252
27/12/2019 Cash 10%24.90 (LC) - 1 (1) = 23.90 (O) 1.04184 (C)
1.04184 x 3.15823
= 3.29037 (aC) 		23.90 (O)
(24.90) (LC)
C=24.90/23.90 		24.20
+0.30
+1.26%		 7.66
=
24.20 / 3.15823
21/05/2019 Cash 15%25.35 (LC) - 1.5 (1) = 23.85 (O) 1.06289 (C)
1.06289 x 3.29037
= 3.49731 (aC) 		23.85 (O)
(25.35) (LC)
C=25.35/23.85 		24.45
+0.60
+2.52%		 7.43
=
24.45 / 3.29037
23/01/2019 Cash 10%19.65 (LC) - 1 (1) = 18.65 (O) 1.05362 (C)
1.05362 x 3.49731
= 3.68484 (aC) 		18.65 (O)
(19.65) (LC)
C=19.65/18.65 		18.20
-0.45
-2.41%		 5.20
=
18.20 / 3.49731
09/01/2018 Cash 10%11.50 (LC) - 1 (1) = 10.50 (O) 1.09524 (C)
1.09524 x 3.68484
= 4.03577 (aC) 		10.50 (O)
(11.50) (LC)
C=11.50/10.50 		10.35
-0.15
-1.43%		 2.81
=
10.35 / 3.68484
10/12/2015 Cash 10%14.10 (LC) - 1 (1) = 13.10 (O) 1.07634 (C)
1.07634 x 4.03577
= 4.34385 (aC) 		13.10 (O)
(14.10) (LC)
C=14.10/13.10 		13.20
+0.10
+0.76%		 3.27
=
13.20 / 4.03577
03/12/2014 Cash 10%16.10 (LC) - 1 (1) = 15.10 (O) 1.06623 (C)
1.06623 x 4.34385
= 4.63152 (aC) 		15.10 (O)
(16.10) (LC)
C=16.10/15.10 		15.20
+0.10
+0.66%		 3.50
=
15.20 / 4.34385
16/12/2013 Cash 10%15.60 (LC) - 1 (1) = 14.60 (O) 1.06849 (C)
1.06849 x 4.63152
= 4.94875 (aC) 		14.60 (O)
(15.60) (LC)
C=15.60/14.60 		14.70
+0.10
+0.68%		 3.17
=
14.70 / 4.63152
11/11/2011 Cash 25%18.70 (LC) - 2.5 (1) = 16.20 (O) 1.15432 (C)
1.15432 x 4.94875
= 5.71244 (aC) 		16.20 (O)
(18.70) (LC)
C=18.70/16.20 		15.70
-0.50
-3.09%		 3.17
=
15.70 / 4.94875
30/05/2011 Split-Bonus 1/1 (Volume + 100%, Ratio=1)44.30 (LC) / 1 + 1 (2) = 22.15 (O) 2 (C)
2 x 5.71244
= 11.4249 (aC) 		22.15 (O)
(44.30) (LC)
C=44.30/22.15 		23.10
+0.95
+4.29%		 4.04
=
23.10 / 5.71244
21/12/2010 Cash 30%69 (LC) - 3 (1) = 66 (O) 1.04545 (C)
1.04545 x 11.4249
= 11.9442 (aC) 		66.00 (O)
(69.00) (LC)
C=69.00/66.00 		68.50
+2.50
+3.79%		 6.00
=
68.50 / 11.42490
14/05/2010 Split-Bonus 1/1 (Volume + 100%, Ratio=1)167 (LC) / 1 + 1 (2) = 83.50 (O) 2 (C)
2 x 11.9442
= 23.8884 (aC) 		83.50 (O)
(167.00) (LC)
C=167.00/83.50 		85.50
+2
+2.40%		 7.16
=
85.50 / 11.94420
02/12/2009 Cash 30%151 (LC) - 3 (1) = 148 (O) 1.02027 (C)
1.02027 x 23.8884
= 24.3726 (aC) 		148.00 (O)
(151.00) (LC)
C=151.00/148.00 		141
-7
-4.73%		 5.90
=
141 / 23.88840
13/04/2009 Cash 25%41.60 (LC) - 2.5 (1) = 39.10 (O) 1.06394 (C)
1.06394 x 24.3726
= 25.931 (aC) 		39.10 (O)
(41.60) (LC)
C=41.60/39.10 		41
+1.90
+4.86%		 1.68
=
41 / 24.37260
19/05/2008 Split-Bonus 1/1 (Volume + 100%, Ratio=1)78.50 (LC) / 1 + 1 (2) = 39.25 (O) 2 (C)
2 x 25.931
= 51.8619 (aC) 		39.25 (O)
(78.50) (LC)
C=78.50/39.25 		38.50
-0.75
-1.91%		 1.48
=
38.50 / 25.93100

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |