CTCP Địa ốc Chợ Lớn (rcl)

12
0
(0%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - RCL

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
20/09/2023 Cash 3%13.40 (LC) - 0.3 (1) = 13.10 (O) 1.0229 (C)
1.0229 x 1
= 1.0229 (aC)
13.10 (O)
(13.40) (LC)
C=13.40/13.10
13.20
+0.10
+0.76%
13.20
=
13.20 / 1
15/06/2022 Split-Bonus 100/10 (Volume + 10%, Ratio=0.10)18.70 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 17 (O) 1.1 (C)
1.1 x 1.0229
= 1.12519 (aC)
17.00 (O)
(18.70) (LC)
C=18.70/17.00
16.80
-0.20
-1.18%
16.42
=
16.80 / 1.02290
09/12/2021 Cash 4%18.40 (LC) - 0.4 (1) = 18 (O) 1.02222 (C)
1.02222 x 1.12519
= 1.1502 (aC)
18.00 (O)
(18.40) (LC)
C=18.40/18.00
17.90
-0.10
-0.56%
15.91
=
17.90 / 1.12519
19/03/2021 Cash 4%18.40 (LC) - 0.4 (1) = 18 (O) 1.02222 (C)
1.02222 x 1.1502
= 1.17576 (aC)
18.00 (O)
(18.40) (LC)
C=18.40/18.00
18
0
0%
15.65
=
18 / 1.15020
04/12/2020 Cash 4%19 (LC) - 0.4 (1) = 18.60 (O) 1.02151 (C)
1.02151 x 1.17576
= 1.20104 (aC)
18.60 (O)
(19.00) (LC)
C=19.00/18.60
18.90
+0.30
+1.61%
16.07
=
18.90 / 1.17576
19/03/2020 Cash 4%14 (LC) - 0.4 (1) = 13.60 (O) 1.02941 (C)
1.02941 x 1.20104
= 1.23636 (aC)
13.60 (O)
(14.00) (LC)
C=14.00/13.60
13.60
0
0%
11.32
=
13.60 / 1.20104
13/08/2019 Cash 5%Rights 3/2 Price 12 (Volume + 66.67%, Ratio=0.67)20 (LC) + 0.67*12 (3) - 0.5 (1) / 1 + 0.67 (3) = 16.50 (O) 1.21212 (C)
1.21212 x 1.23636
= 1.49862 (aC)
16.50 (O)
(20.00) (LC)
C=20.00/16.50
16.50
0
0%
13.35
=
16.50 / 1.23636
13/03/2019 Cash 7%21.10 (LC) - 0.7 (1) = 20.40 (O) 1.03431 (C)
1.03431 x 1.49862
= 1.55005 (aC)
20.40 (O)
(21.10) (LC)
C=21.10/20.40
20.40
0
0%
13.61
=
20.40 / 1.49862
03/01/2019 Cash 7%26 (LC) - 0.7 (1) = 25.30 (O) 1.02767 (C)
1.02767 x 1.55005
= 1.59293 (aC)
25.30 (O)
(26.00) (LC)
C=26.00/25.30
25.30
0
0%
16.32
=
25.30 / 1.55005
16/03/2018 Cash 7%20.70 (LC) - 0.7 (1) = 20 (O) 1.035 (C)
1.035 x 1.59293
= 1.64869 (aC)
20.00 (O)
(20.70) (LC)
C=20.70/20.00
19
-1
-5%
11.93
=
19 / 1.59293
15/01/2018 Cash 6%20.50 (LC) - 0.6 (1) = 19.90 (O) 1.03015 (C)
1.03015 x 1.64869
= 1.6984 (aC)
19.90 (O)
(20.50) (LC)
C=20.50/19.90
19.90
0
0%
12.07
=
19.90 / 1.64869
14/03/2017 Cash 6%25.50 (LC) - 0.6 (1) = 24.90 (O) 1.0241 (C)
1.0241 x 1.6984
= 1.73932 (aC)
24.90 (O)
(25.50) (LC)
C=25.50/24.90
24.90
0
0%
14.66
=
24.90 / 1.69840
20/07/2016 Cash 8%Rights 2/1 Price 15 (Volume + 50%, Ratio=0.50)22.90 (LC) + 0.50*15 (3) - 0.8 (1) / 1 + 0.50 (3) = 19.73 (O) 1.16047 (C)
1.16047 x 1.73932
= 2.01844 (aC)
19.73 (O)
(22.90) (LC)
C=22.90/19.73
18.50
-1.23
-6.25%
10.64
=
18.50 / 1.73932
25/02/2016 Cash 8%24.40 (LC) - 0.8 (1) = 23.60 (O) 1.0339 (C)
1.0339 x 2.01844
= 2.08686 (aC)
23.60 (O)
(24.40) (LC)
C=24.40/23.60
25
+1.40
+5.93%
12.39
=
25 / 2.01844
06/10/2015 Cash 8%25.90 (LC) - 0.8 (1) = 25.10 (O) 1.03187 (C)
1.03187 x 2.08686
= 2.15337 (aC)
25.10 (O)
(25.90) (LC)
C=25.90/25.10
26.90
+1.80
+7.17%
12.89
=
26.90 / 2.08686
20/03/2015 Cash 8%28 (LC) - 0.8 (1) = 27.20 (O) 1.02941 (C)
1.02941 x 2.15337
= 2.2167 (aC)
27.20 (O)
(28.00) (LC)
C=28.00/27.20
27.40
+0.20
+0.74%
12.72
=
27.40 / 2.15337
18/09/2014 Cash 8%25.10 (LC) - 0.8 (1) = 24.30 (O) 1.03292 (C)
1.03292 x 2.2167
= 2.28968 (aC)
24.30 (O)
(25.10) (LC)
C=25.10/24.30
24.50
+0.20
+0.82%
11.05
=
24.50 / 2.21670
19/03/2014 Cash 8%25 (LC) - 0.8 (1) = 24.20 (O) 1.03306 (C)
1.03306 x 2.28968
= 2.36537 (aC)
24.20 (O)
(25.00) (LC)
C=25.00/24.20
26.50
+2.30
+9.50%
11.57
=
26.50 / 2.28968
26/12/2013 Cash 12%19.30 (LC) - 1.2 (1) = 18.10 (O) 1.0663 (C)
1.0663 x 2.36537
= 2.52219 (aC)
18.10 (O)
(19.30) (LC)
C=19.30/18.10
18.40
+0.30
+1.66%
7.78
=
18.40 / 2.36537
19/03/2013 Cash 8%16.40 (LC) - 0.8 (1) = 15.60 (O) 1.05128 (C)
1.05128 x 2.52219
= 2.65154 (aC)
15.60 (O)
(16.40) (LC)
C=16.40/15.60
15.90
+0.30
+1.92%
6.30
=
15.90 / 2.52219
15/01/2013 Split-Bonus 100/12 (Volume + 12%, Ratio=0.12)18 (LC) / 1 + 0.12 (2) = 16.07 (O) 1.12 (C)
1.12 x 2.65154
= 2.96972 (aC)
16.07 (O)
(18.00) (LC)
C=18.00/16.07
15.20
-0.87
-5.42%
5.73
=
15.20 / 2.65154
15/03/2012 Cash 10%16.70 (LC) - 1 (1) = 15.70 (O) 1.06369 (C)
1.06369 x 2.96972
= 3.15888 (aC)
15.70 (O)
(16.70) (LC)
C=16.70/15.70
15.90
+0.20
+1.27%
5.35
=
15.90 / 2.96972
21/09/2011 Cash 5%21.30 (LC) - 0.5 (1) = 20.80 (O) 1.02404 (C)
1.02404 x 3.15888
= 3.23481 (aC)
20.80 (O)
(21.30) (LC)
C=21.30/20.80
20.40
-0.40
-1.92%
6.46
=
20.40 / 3.15888
22/11/2010 Split-Bonus 100/50 (Volume + 50%, Ratio=0.50)54.10 (LC) / 1 + 0.50 (2) = 36.07 (O) 1.5 (C)
1.5 x 3.23481
= 4.85222 (aC)
36.07 (O)
(54.10) (LC)
C=54.10/36.07
35.50
-0.57
-1.57%
10.97
=
35.50 / 3.23481
14/09/2010 Cash 2%Cash 25%68.50 (LC) - 0.2 (1) - 2.5 (1) = 65.80 (O) 1.04103 (C)
1.04103 x 4.85222
= 5.05132 (aC)
65.80 (O)
(68.50) (LC)
C=68.50/65.80
69
+3.20
+4.86%
14.22
=
69 / 4.85222
22/03/2010 Cash 10%86.10 (LC) - 1 (1) = 85.10 (O) 1.01175 (C)
1.01175 x 5.05132
= 5.11068 (aC)
85.10 (O)
(86.10) (LC)
C=86.10/85.10
86.50
+1.40
+1.65%
17.12
=
86.50 / 5.05132
13/01/2010 Split-Bonus 100/20 (Volume + 20%, Ratio=0.20)79.20 (LC) / 1 + 0.20 (2) = 66 (O) 1.2 (C)
1.2 x 5.11068
= 6.13281 (aC)
66.00 (O)
(79.20) (LC)
C=79.20/66.00
71.50
+5.50
+8.33%
13.99
=
71.50 / 5.11068
18/03/2009 Cash 10%30.90 (LC) - 1 (1) = 29.90 (O) 1.03344 (C)
1.03344 x 6.13281
= 6.33792 (aC)
29.90 (O)
(30.90) (LC)
C=30.90/29.90
31.50
+1.60
+5.35%
5.14
=
31.50 / 6.13281
10/12/2008 Cash 10%27 (LC) - 1 (1) = 26 (O) 1.03846 (C)
1.03846 x 6.33792
= 6.58169 (aC)
26.00 (O)
(27.00) (LC)
C=27.00/26.00
25.20
-0.80
-3.08%
3.98
=
25.20 / 6.33792
08/08/2008 Split-Bonus 3/2 (Volume + 66.67%, Ratio=0.67)74 (LC) / 1 + 0.67 (2) = 44.40 (O) 1.66667 (C)
1.66667 x 6.58169
= 10.9695 (aC)
44.40 (O)
(74.00) (LC)
C=74.00/44.40
46.10
+1.70
+3.83%
7.00
=
46.10 / 6.58169
18/04/2008 Cash 11%75.70 (LC) - 1.1 (1) = 74.60 (O) 1.01475 (C)
1.01475 x 10.9695
= 11.1312 (aC)
74.60 (O)
(75.70) (LC)
C=75.70/74.60
73.50
-1.10
-1.47%
6.70
=
73.50 / 10.96950
01/08/2007 Cash 9%193.10 (LC) - 0.9 (1) = 192.20 (O) 1.00468 (C)
1.00468 x 11.1312
= 11.1834 (aC)
192.20 (O)
(193.10) (LC)
C=193.10/192.20
209.20
+17
+8.84%
18.79
=
209.20 / 11.13120

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |