Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,264,959	3,160,843	2,886,883	3,079,951	3,555,152	3,897,727	4,268,957	4,093,469	3,889,249	3,626,864	3,646,892	3,583,353	3,458,845	3,522,126	3,315,369	3,201,852	3,046,051	3,053,870	2,878,313	2,843,816
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	640,033	591,811	772,422	198,483	712,953	340,030	232,675	682,687	186,076	131,753	144,447	308,962	189,991	238,524	200,739	452,818	482,040	259,395	235,147	274,090
1. Tiền	143,655	107,189	203,422	85,883	239,485	146,030	175,675	120,987	146,076	87,753	102,447	152,962	151,991	186,724	160,739	116,818	104,840	103,695	82,587	59,890
2. Các khoản tương đương tiền	496,378	484,622	569,000	112,600	473,468	194,000	57,000	561,700	40,000	44,000	42,000	156,000	38,000	51,800	40,000	336,000	377,200	155,700	152,560	214,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,501,689	1,607,104	1,157,398	1,963,798	2,064,130	2,684,198	2,984,188	2,481,188	2,859,426	2,580,418	2,645,218	2,751,718	2,745,718	2,755,488	2,588,838	2,282,838	2,089,838	2,312,300	2,157,635	2,155,035
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,501,689	1,607,104	1,157,398	1,963,798	2,064,130	2,684,198	2,984,188	2,481,188	2,859,426	2,580,418	2,645,218	2,751,718	2,745,718	2,755,488	2,588,838	2,282,838	2,089,838	2,312,300	2,157,635	2,155,035
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	848,133	689,578	709,648	689,135	582,895	680,836	913,300	806,717	738,298	812,222	741,995	410,165	404,227	418,306	408,104	384,226	393,066	399,571	406,660	330,828
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	298,951	305,962	289,740	247,894	279,280	266,723	292,101	301,957	309,114	327,866	322,792	293,280	308,572	350,270	325,930	308,947	336,906	322,607	323,639	291,494
2. Trả trước cho người bán	294,487	209,485	218,937	210,331	108,152	186,112	401,865	266,240	366,908	350,873	349,958	33,604	34,564	11,382	13,740	11,065	10,903	9,694	4,359	4,239
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	290,460	209,934	236,543	266,185	231,136	263,633	253,170	272,375	97,662	168,937	104,541	118,578	98,310	93,918	105,714	101,475	81,555	105,190	115,523	71,907
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-35,766	-35,802	-35,571	-35,276	-35,672	-35,631	-33,836	-33,855	-35,385	-35,454	-35,296	-35,297	-37,220	-37,263	-37,280	-37,261	-36,298	-37,920	-36,861	-36,811
IV. Tổng hàng tồn kho	119,005	112,836	110,019	103,657	107,045	106,772	97,640	93,847	88,036	84,625	90,802	83,764	92,283	86,284	80,217	63,061	60,440	59,389	54,477	57,618
1. Hàng tồn kho	119,005	112,836	110,019	103,657	107,045	106,772	97,640	93,847	88,036	84,625	90,802	83,764	92,283	86,284	80,217	63,061	60,440	59,389	54,477	57,618
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	156,100	159,514	137,395	124,878	88,129	85,892	41,155	29,030	17,412	17,845	24,431	28,744	26,627	23,523	37,471	18,909	20,667	23,215	24,394	26,245
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	32,619	34,521	20,370	18,786	20,355	29,403	20,533	23,049	15,053	17,432	22,344	21,009	22,996	20,786	32,606	17,338	18,995	21,438	22,267	23,417
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	120,018	122,870	114,466	104,929	63,640	49,285	13,815	5,982			145	25	573			137		20	229	2,747
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3,463	2,122	2,559	1,163	4,133	7,204	6,807		2,358	413	1,942	7,710	3,058	2,737	4,866	1,133	1,672	1,758	1,898	82
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																300
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	4,455,677	4,464,119	4,210,783	4,000,364	3,315,500	3,052,646	2,495,088	2,524,917	2,420,834	2,480,223	2,490,424	2,517,226	2,522,512	2,548,834	2,576,967	2,611,184	2,653,675	2,703,026	2,812,212	2,941,362
I. Các khoản phải thu dài hạn	97	108	114	123	132	141	150	159	168	177	186	195	204	213	222	231	240	249	262	267
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	97	108	114	123	132	141	150	159	168	177	186	195	204	213	222	231	240	249	262	267
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,868,892	1,927,479	1,947,380	1,975,271	2,011,340	2,052,086	1,925,517	1,972,875	2,003,768	2,053,065	2,081,608	2,130,285	2,153,794	2,178,810	2,223,846	2,275,311	2,327,026	2,380,738	2,432,516	2,491,599
1. Tài sản cố định hữu hình	1,862,251	1,920,872	1,940,359	1,967,893	2,005,613	2,046,046	1,919,549	1,966,687	2,000,046	2,049,573	2,077,900	2,126,537	2,151,153	2,176,481	2,221,361	2,272,770	2,324,579	2,378,335	2,429,945	2,488,845
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	6,641	6,606	7,021	7,378	5,727	6,040	5,968	6,188	3,722	3,492	3,708	3,748	2,642	2,328	2,485	2,541	2,446	2,403	2,571	2,755
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,241,492	2,119,386	1,848,701	1,621,047	925,749	635,296	137,378	127,332	27,062	20,456	20,137	19,980	34,263	21,293	17,017	6,809	7,453	2,611	2,613	2,141
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,241,492	2,119,386	1,848,701	1,621,047	925,749	635,296	137,378	127,332	27,062	20,456	20,137	19,980	34,263	21,293	17,017	6,809	7,453	2,611	2,613	2,141
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	262,489	330,407	335,626	318,259	299,883	282,517	341,748	326,396	307,350	330,005	313,941	286,753	269,862	287,641	276,461	269,757	263,160	260,980	284,857	351,033
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	260,829	312,766	319,067	301,965	283,504	263,618	325,708	310,177	291,180	313,345	296,542	269,234	253,306	271,314	259,810	253,606	246,866	244,646	268,383	261,479
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,181	17,640	17,640	17,640	17,640	17,640	17,640	17,640	17,640	17,640	17,640	17,640	17,488	17,488	17,633	17,633	17,755	17,755	17,755	17,755
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-521		-1,081	-1,546	-1,461	-1,441	-1,601	-1,421	-1,469	-981	-241	-121	-931	-1,161	-981	-1,481	-1,461	-1,421	-1,281	-1,201
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				200	200	2,700														73,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	82,707	86,740	78,962	85,664	78,396	82,605	90,295	98,154	82,485	76,521	74,553	80,013	64,388	60,878	59,421	59,076	55,796	58,448	91,963	96,321
1. Chi phí trả trước dài hạn	68,074	72,107	64,729	71,430	64,562	68,772	76,861	84,720	69,451	63,486	61,918	67,378	52,154	48,643	47,586	47,241	44,161	47,013	51,062	55,420
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	14,634	14,634	14,234	14,234	13,834	13,834	13,434	13,434	13,034	13,034	12,634	12,634	12,235	12,235	11,835	11,835	11,635	11,435	40,901	40,901
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,720,637	7,624,963	7,097,666	7,080,315	6,870,652	6,950,374	6,764,045	6,618,386	6,310,083	6,107,087	6,137,316	6,100,579	5,981,357	6,070,960	5,892,335	5,813,036	5,699,726	5,756,896	5,690,525	5,785,178
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,555,511	1,833,366	1,183,148	1,343,710	1,211,340	1,297,097	1,178,113	1,245,887	1,066,908	1,046,349	1,002,874	1,105,821	1,156,727	1,147,346	1,090,668	1,152,446	1,173,830	1,332,757	1,160,047	1,376,894
I. Nợ ngắn hạn	1,057,170	1,332,411	678,217	806,844	670,618	753,335	635,577	689,536	522,626	483,017	418,276	492,686	537,981	509,397	447,553	479,471	506,971	651,808	490,473	686,801
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	25,605	23,025	24,684	13,272	12,371	25,815	27,997	31,624	29,263	26,481	29,689	31,636	32,582	32,913	33,561	35,192	34,637	34,201	32,796	33,235
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	210,910	328,806	208,724	175,311	70,099	67,562	64,437	121,155	61,591	63,352	70,307	81,391	82,270	81,602	77,236	88,988	58,808	59,676	50,162	75,266
4. Người mua trả tiền trước	10,102	9,213	5,782	3,636	4,857	4,890	5,484	4,343	8,525	7,210	6,496	3,467	2,549	4,766	6,146	5,623	4,963	3,941	4,404	5,188
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	185,778	86,271	72,363	55,060	84,457	96,983	94,870	69,002	100,816	98,395	88,226	59,863	98,556	96,594	124,260	59,106	123,209	95,122	93,802	78,383
6. Phải trả người lao động	222,397	162,814	91,980	209,666	187,341	144,769	102,923	173,101	170,940	150,434	101,729	189,081	191,637	160,419	96,579	168,647	163,243	120,474	85,441	159,150
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	226,989	233,707	236,192	223,363	243,793	223,173	226,644	219,120	75,104	68,771	77,763	67,126	70,921	65,333	62,333	62,500	66,658	61,063	187,196	207,016
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		6,422										12
11. Phải trả ngắn hạn khác	109,595	398,759	10,577	72,250	15,995	114,190	13,010	36,106	31,910	10,119	7,127	11,419	12,490	15,516	11,685	11,677	7,875	201,517	10,776	80,628
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			3,209	16,018			72,990	4,000			16,450	16,450			13,000	13,000				12,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	65,795	83,395	24,706	38,267	51,705	75,954	27,223	31,086	44,477	58,255	20,488	32,242	46,977	52,253	22,753	34,737	47,578	75,816	25,896	35,936
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	498,340	500,955	504,931	536,866	540,721	543,762	542,535	556,351	544,282	563,332	584,598	613,135	618,746	637,949	643,114	672,975	666,859	680,948	669,574	690,093
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	489,641	491,222	495,810	527,634	523,124	525,798	537,799	551,958	537,794	556,534	577,384	604,819	611,440	630,180	635,038	664,869	660,427	674,039	662,093	682,443
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	8,699	9,733	9,121	9,232	17,597	17,964	4,737	4,393	6,488	6,798	7,214	8,316	7,306	7,769	8,076	8,106	6,432	6,909	7,481	7,650
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	6,165,126	5,791,597	5,914,518	5,736,605	5,659,312	5,653,276	5,585,932	5,372,499	5,243,175	5,060,738	5,134,443	4,994,758	4,824,630	4,923,614	4,801,667	4,660,590	4,525,896	4,424,139	4,530,478	4,408,284
I. Vốn chủ sở hữu	6,165,126	5,791,597	5,914,518	5,736,605	5,659,312	5,653,276	5,585,932	5,372,499	5,243,175	5,060,738	5,134,443	4,994,758	4,824,630	4,923,614	4,801,667	4,660,590	4,525,896	4,424,139	4,530,478	4,408,284
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600	3,269,600
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu																				72,600
4. Vốn khác của chủ sở hữu	52,544	52,544	63,050	63,050	63,050	70,027	70,027	70,027	70,027	70,027	70,027	70,027	70,027	70,027	70,027	70,027	70,027	72,600	72,600
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302	-613,302
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,803,206	1,803,206	1,423,444	1,423,444	1,423,476	1,416,499	1,081,196	1,081,180	1,081,162	1,081,148	733,740	733,713	733,689	733,666	606,141	606,110	606,087	603,501	476,023	476,002
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	888,327	551,319	984,534	846,099	739,084	766,978	978,213	824,581	706,778	560,415	943,949	806,516	675,196	757,737	794,847	651,952	546,824	424,688	680,685	583,368
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp										692,850
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	764,751	728,231	787,192	747,714	777,404	743,475	800,198	740,413	728,910		730,429	728,204	689,421	705,885	674,355	676,203	646,660	667,052	644,872	620,016
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,720,637	7,624,963	7,097,666	7,080,315	6,870,652	6,950,374	6,764,045	6,618,386	6,310,083	6,107,087	6,137,316	6,100,579	5,981,357	6,070,960	5,892,335	5,813,036	5,699,726	5,756,896	5,690,525	5,785,178

CTCP Cảng Hải Phòng (php)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x