Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	44,380	47,193	18,902	36,451	60,155	63,013	68,262	78,569	82,834	67,805	71,582	71,580	59,677	53,351	51,590	51,042
2. Các khoản giảm trừ doanh thu											81	116	166	199	314	389
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	44,380	47,193	18,902	36,451	60,155	63,013	68,262	78,569	82,834	67,805	71,501	71,464	59,511	53,152	51,276	50,653
4. Giá vốn hàng bán	37,528	40,562	22,090	35,805	51,897	56,470	57,959	65,168	68,367	59,172	64,266	59,371	51,352	46,524	45,712	45,563
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	6,852	6,632	-3,188	645	8,258	6,543	10,303	13,402	14,467	8,633	7,235	12,093	8,159	6,628	5,564	5,091
6. Doanh thu hoạt động tài chính	322	178	198	568	638	352	735	54	638	138	272	465	2,147	1,683	1,041	507
7. Chi phí tài chính	8,479	8,385	6,170	6,718	7,391	6,794	7,231	7,483	7,622	9,118	8,945	4,945		477	757	816
-Trong đó: Chi phí lãi vay	8,479	8,385	6,169	6,717	7,391	6,794	7,231	7,483	7,622	9,118	8,945	4,945		477	757	816
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	560	590	341	552	704	642	669	866	914	868	964	1,089	906	1,031	1,032	970
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,375	7,686	4,488	6,553	7,807	7,110	7,502	8,032	8,535	6,408	6,115	6,203	9,163	3,368	3,179	2,383
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-10,241	-9,851	-13,990	-12,609	-7,006	-7,650	-4,365	-2,926	-1,966	-7,622	-8,518	321	237	3,435	1,636	1,428
12. Thu nhập khác	2,137	182	3	60	315	1,091	1,606	164	2,080	135	1,163	3,945	195	180	197	37
13. Chi phí khác	372	110	1,829	114	99	65	178	75	34	126	86	536	288	41	193	2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,764	71	-1,825	-54	216	1,027	1,428	88	2,045	10	1,077	3,409	-93	139	4	35
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-8,477	-9,780	-15,815	-12,662	-6,791	-6,623	-2,937	-2,837	80	-7,613	-7,441	3,730	144	3,573	1,640	1,463
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành												952		868	264	180
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)												952		868	264	180
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-8,477	-9,780	-15,815	-12,662	-6,791	-6,623	-2,937	-2,837	80	-7,613	-7,441	2,778	144	2,705	1,376	1,283
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-8,477	-9,780	-15,815	-12,662	-6,791	-6,623	-2,937	-2,837	80	-7,613	-7,441	2,778	144	2,705	1,376	1,283

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,605	5,173	3,567	5,041	4,887	11,634	8,043	10,902	9,983	10,890	15,316	30,271	40,400	33,885	38,949	9,148
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	421	667	911	1,247	1,159	6,184	1,643	3,634	3,197	2,848	3,168	2,202	4,644	7,083	26,140	4,722
1. Tiền	421	667	911	1,247	1,159	6,184	1,643	3,634	3,197	2,848	3,168	2,202	1,394	1,411	2,140	4,722
2. Các khoản tương đương tiền													3,250	5,672	24,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				300	300	300	300	300	300	550	550	550
1. Chứng khoán kinh doanh										550	550	550
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				300	300	300	300	300	300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,062	2,920	1,995	2,721	2,588	3,550	4,069	4,227	5,133	4,457	9,327	24,782	31,193	23,932	11,084	2,364
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,194	2,307	1,313	1,765	2,193	3,189	2,210	3,040	3,385	3,657	3,256	2,605	641	700	902	875
2. Trả trước cho người bán	216	97	43	280	63	39	897	631	1,106	685	6,002	22,053	30,381	22,930	9,723	1,234
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	667	531	655	691	347	337	977	570	657	114	68	124	172	302	459	255
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
IV. Tổng hàng tồn kho	872	822	660	773	839	1,591	2,008	2,326	1,346	1,847	1,474	1,674	1,537	907	742	642
1. Hàng tồn kho	872	822	660	773	839	1,591	2,008	2,326	1,346	1,847	1,474	1,674	1,537	907	742	642
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	250	764				9	24	415	7	1,188	798	1,063	3,026	1,964	984	1,420
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	250	628							7	24
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		136								342		361	1,577	1,021		509
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						9	24	415					774			85
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										822	798	703	675	943	984	826
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	115,889	120,540	129,706	139,581	149,183	158,274	168,001	177,378	185,486	185,326	177,466	170,692	134,018	84,944	59,506	53,310
I. Các khoản phải thu dài hạn	20	20		500	510	509	507	500	500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	20	20		500	510	509	507	500	500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	115,100	120,068	129,253	138,527	147,834	157,129	166,644	171,343	176,506	177,395	175,124	166,986	31,496	34,033	36,224	38,308
1. Tài sản cố định hữu hình	115,060	120,006	129,150	138,383	147,649	157,129	166,644	171,343	176,506	177,395	175,120	166,967	31,457	33,985	36,161	38,284
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	40	62	103	144	185						4	19	39	48	63	24
III. Bất động sản đầu tư								4,419	6,180	6,682
- Nguyên giá								8,941	12,132	12,132
- Giá trị hao mòn lũy kế								-4,521	-5,952	-5,450
IV. Tài sản dở dang dài hạn									882			14	101,421	49,861	22,036	13,266
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									882
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	184	184	184	184	184	184	184	184	184	516	516	516	516	534	580	580
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh										332	332	332	332	185	231	231
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	349	349	349
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	585	268	270	370	656	453	666	932	1,235	733	1,826	3,176	586	517	666	1,155
1. Chi phí trả trước dài hạn	585	268	270	370	656	453	666	932	1,235	733	1,826	3,176	586	517	666	1,155
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	119,493	125,713	133,273	144,622	154,070	169,909	176,044	188,280	195,469	196,215	192,782	200,963	174,418	118,829	98,455	62,458
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	102,386	101,173	98,953	94,486	91,272	100,320	99,832	109,131	113,483	114,309	103,172	103,911	80,169	22,390	12,733	22,063
I. Nợ ngắn hạn	67,713	60,268	52,448	41,545	36,032	36,706	31,082	23,451	16,731	17,003	21,895	17,739	7,208	2,202	10,822	18,229
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	36,183	31,676	35,035	28,440	28,430	30,520	25,791	15,774	9,832	7,914	14,800	10,810			5,800	6,345
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,915	4,780	1,912	2,570	2,941	2,904	2,147	3,589	2,224	3,962	2,533	1,853	1,672	781	2,668	5,123
4. Người mua trả tiền trước	681	1,939	570	42	44	48	66	426	204	292	61	44	61	30	292	630
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,658	3,442	2,155	1,160	977	763	422	501	434	1,153	983	2,353	4,775	435	525	30
6. Phải trả người lao động	1,931	2,616	881	2,010	1,079	1,153	899	1,245	2,101	1,124	1,253	1,038	198	509	1,042	477
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		28		365	263	264	241	233	394	1,209	364	828				72
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	4,579
11. Phải trả ngắn hạn khác	15,830	15,886	11,993	7,058	2,397	1,152	685	852	672	1,383	1,997	872	501	448	495	5,535
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn							930	930	930
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	-64	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-61	-35	-97	-58				16
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	34,674	40,905	46,505	52,941	55,239	63,614	68,750	85,680	96,752	97,306	81,277	86,172	72,961	20,187	1,911	3,834
1. Phải trả người bán dài hạn															76
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	275	356	356	356	362	335	254	752	764	74	63	114	181	81		221
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	34,399	40,549	46,149	52,585	54,877	63,279	68,496	84,928	95,988	97,232	81,124	85,924	72,780	20,107	1,800	3,600
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															35	13
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn											90	134
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	17,107	24,541	34,321	50,136	62,798	69,589	76,212	79,149	81,986	81,907	89,610	97,052	94,250	96,440	85,722	40,394
I. Vốn chủ sở hữu	17,107	24,541	34,321	50,136	62,798	69,589	76,212	79,149	81,986	81,907	89,610	97,052	94,250	96,440	85,722	40,394
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	83,806	38,849
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	423	211	211	211	146	85	55
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,104	812	812	812	544	406	352
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-77,494	-70,060	-60,280	-44,465	-31,803	-25,012	-18,389	-15,452	-12,615	-12,694	-4,486	2,955	153	2,676	1,425	1,137
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	119,493	125,713	133,273	144,622	154,070	169,909	176,044	188,280	195,469	196,215	192,782	200,963	174,418	118,829	98,455	62,458

CTCP Du lịch Đắk Lắk (dld)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x