Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	106,203	191,743	106,846	132,961	101,024	125,784	122,961	125,102	105,070	113,228	97,825	113,198	92,773	106,284	100,333	96,190	82,835	92,664	88,609	89,662
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	106,203	191,743	106,846	132,961	101,024	125,784	122,961	125,102	105,070	113,228	97,825	113,198	92,773	106,284	100,333	96,190	82,835	92,664	88,609	89,662
4. Giá vốn hàng bán	57,324	121,890	57,466	58,548	53,854	58,527	59,514	57,780	54,163	57,306	51,057	52,504	48,806	49,890	46,001	42,721	42,928	48,990	44,044	43,450
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	48,880	69,853	49,380	74,413	47,170	67,257	63,447	67,322	50,907	55,922	46,768	60,694	43,967	56,394	54,332	53,469	39,907	43,674	44,564	46,212
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,981	8,096	19,447	2,175	94,173	21,930	524	1,273	295	101,297	94	416	86,827	10,988	504	6,432	2,484	61,266	9,980	748
7. Chi phí tài chính	4,859	26,233	4,801	11,891	5,535	10,190	4,709	12,990	4,685	17,198	7,072	8,086	7,728	10,052	8,847	7,262	7,105	11,666	8,480	8,620
-Trong đó: Chi phí lãi vay	3,932	5,452	4,649	6,254	3,379	6,194	3,622	7,218	4,367	6,824	6,453	8,724	7,041	9,340	8,841	7,260	7,103	11,663	8,521	12,272
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,198	4,141	2,903	3,320	3,875	2,348	2,263	2,208	3,458	2,222	12,593	2,267	2,821	2,087	2,023	1,935	2,941	1,355	1,446	1,412
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	41,804	47,575	61,124	61,378	131,934	76,649	56,999	53,397	43,059	137,799	27,196	50,757	120,245	55,244	43,967	50,704	32,345	91,919	44,618	36,928
12. Thu nhập khác	67	197	73	85	85	110	245	466	100	172		99	148	148	148	148	147	190	194	189
13. Chi phí khác	1		261	26	2	2	4	63	2	3	2	7	13	6	66	77		64	300	59
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	66	197	-188	59	83	108	240	402	98	168	-2	92	135	143	82	72	147	126	-106	130
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	41,870	47,772	60,936	61,437	132,017	76,757	57,239	53,799	43,156	137,967	27,195	50,848	120,379	55,387	44,049	50,776	32,491	92,045	44,512	37,058
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,353	4,278	4,317	6,223	3,894	2,841	2,831	2,691	2,197	1,335	1,300	2,548	1,713	2,154	2,286	3,420	1,958	1,876	1,758	2,064
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,353	4,278	4,317	6,223	3,894	2,841	2,831	2,691	2,197	1,335	1,300	2,548	1,713	2,154	2,286	3,420	1,958	1,876	1,758	2,064
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	37,517	43,494	56,619	55,214	128,123	73,915	54,408	51,108	40,959	136,632	25,895	48,301	118,666	53,232	41,763	47,356	30,533	90,169	42,754	34,993
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	37,517	43,494	56,619	55,214	128,123	73,915	54,408	51,108	40,959	136,632	25,895	48,301	118,666	53,232	41,763	47,356	30,533	90,169	42,754	34,993

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	959,132	505,344	492,138	457,474	643,200	296,607	248,228	276,133	454,600	245,245	97,556	97,339	255,325	202,057	449,476	378,836	422,156	542,930	477,095	554,076
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	511,934	110,009	75,175	86,961	268,089	33,520	74,807	110,748	303,471	86,108	27,702	64,027	17,109	52,891	181,381	90,215	129,736	262,654	304,417	419,280
1. Tiền	315,934	23,734	5,158	6,961	124,089	18,520	4,807	5,748	248,471	31,108	22,702	39,027	17,109	32,891	120,381	40,215	44,736	62,654	7,417	402,280
2. Các khoản tương đương tiền	196,000	86,275	70,018	80,000	144,000	15,000	70,000	105,000	55,000	55,000	5,000	25,000		20,000	61,000	50,000	85,000	200,000	297,000	17,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		40,000	34,000	28,000	20,000											128,526	128,526	60,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		40,000	34,000	28,000	20,000											128,526	128,526	60,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	355,181	351,183	321,097	281,344	290,564	195,255	161,337	151,789	97,327	100,700	42,401	7,334	210,837	118,796	235,862	125,810	132,710	191,161	153,009	94,549
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	78,138	72,154	41,016	14,302	44	14,223	45	20	37	7,651	19,514		15,002	28,086	25,153	19,098	31,223	31,523	31,297	100
2. Trả trước cho người bán	81,295	81,420	83,157	75,411	48,671	33,306	15,956	6,328	8,272	4,658	6,342	5,827	23,685	3,517	5,359	5,762	9,359	29,967	117,134	91,765
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	5,000	5,000	5,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	190,747	192,609	191,923	191,632	241,849	147,727	145,336	145,441	89,018	88,391	16,545	1,507	172,151	87,193	205,349	100,950	92,128	129,671	4,578	2,683
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	85,580	2,056	60,508	60,082	60,641	60,564	2,007	4,359	40,325	40,883	7,589	7,395	7,469	7,416	7,565	7,025	4,089	4,928	5,161	25,648
1. Hàng tồn kho	85,580	2,056	60,508	60,082	60,641	60,564	2,007	4,359	40,325	40,883	7,589	7,395	7,469	7,416	7,565	7,025	4,089	4,928	5,161	25,648
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,437	2,096	1,358	1,086	3,905	7,268	10,076	9,237	13,477	17,554	19,864	18,582	19,910	22,954	24,669	27,260	27,096	24,187	14,508	14,600
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,431	2,096	1,358	1,086	413	577	599	310	241	651	680	734	122	510	850	1,219	175	158	179	56
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,604				3,276	6,691	9,457	8,836	12,862	16,902	19,184	17,848	19,126	22,228	23,602	25,825	26,704	23,813	14,113	14,544
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	403				216		21	91	375				663	216	216	216	216	216	216
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,073,888	2,098,123	2,043,104	2,043,130	2,080,087	2,107,823	2,132,327	2,151,537	2,129,555	2,160,352	2,179,755	2,202,774	2,182,729	2,177,839	1,840,817	1,891,505	1,842,144	1,807,023	1,702,631	1,679,997
I. Các khoản phải thu dài hạn																50,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn																50,000
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	613,298	649,691	615,120	651,512	688,097	724,551	752,958	789,216	820,453	856,632	735,067	766,226	796,602	827,819	639,867	664,765	689,185	714,343	733,666	758,658
1. Tài sản cố định hữu hình	564,842	600,840	565,875	601,872	638,062	674,122	702,135	737,998	768,841	804,625	682,666	713,430	743,412	774,233	585,887	610,391	634,416	659,180	678,109	702,705
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	48,456	48,851	49,245	49,640	50,034	50,429	50,823	51,218	51,612	52,007	52,402	52,796	53,191	53,585	53,980	54,374	54,769	55,163	55,558	55,952
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	62,919	59,982	65,149	56,909	55,877	52,822	46,038	43,172	6,148	5,681	151,180	142,348	119,380	119,268	320,356	311,832	287,067	227,861	104,586	56,384
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	62,919	59,982	65,149	56,909	55,877	52,822	46,038	43,172	6,148	5,681	151,180	142,348	119,380	119,268	320,356	311,832	287,067	227,861	104,586	56,384
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,396,776	1,387,438	1,361,467	1,333,152	1,334,170	1,328,170	1,332,061	1,318,061	1,301,749	1,296,749	1,292,112	1,292,112	1,263,562	1,227,373	877,752	861,969	861,969	861,969	861,753	861,753
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,241,334	1,231,996	1,187,108	1,158,793	1,155,193	1,149,193	1,149,193	1,135,193	1,115,193	1,110,193	1,095,193	1,095,193	1,066,643	1,066,643	717,022	701,239	701,239	701,239	701,239	701,239
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	196,918	196,918	196,918	196,918	196,918	196,918	196,918	196,918	196,918	196,918	196,918	196,918	196,918	160,730	160,730	160,730	160,730	160,730	160,514	160,514
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-41,476	-41,476	-22,560	-22,560	-17,942	-17,942	-14,051	-14,051	-10,363	-10,363
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	894	1,012	1,369	1,557	1,943	2,279	1,270	1,089	1,206	1,290	1,396	2,088	3,185	3,379	2,843	2,940	3,924	2,850	2,625	3,202
1. Chi phí trả trước dài hạn	894	1,012	1,369	1,557	1,943	2,279	1,270	1,089	1,206	1,290	1,396	2,088	3,185	3,379	2,843	2,940	3,924	2,850	2,625	3,202
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,033,020	2,603,467	2,535,243	2,500,604	2,723,286	2,404,429	2,380,555	2,427,670	2,584,156	2,405,597	2,277,310	2,300,113	2,438,054	2,379,896	2,290,293	2,270,341	2,264,300	2,349,953	2,179,726	2,234,073
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	681,696	566,831	402,101	424,081	701,977	363,612	413,653	515,177	722,770	558,007	446,352	495,049	681,291	724,501	568,129	654,440	695,756	773,801	607,714	704,816
I. Nợ ngắn hạn	450,390	514,512	335,530	343,257	588,148	249,783	250,262	351,786	509,874	345,111	203,593	252,290	388,708	424,842	220,601	257,805	212,285	292,806	149,712	286,275
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	180,022	214,861	225,771	230,240	342,247	142,251	133,208	194,911	205,105	153,805	128,964	174,071	186,502	223,574	143,017	173,390	119,129	158,296	107,178	205,273
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	13,890	52,442	5,857	6,750	12,795	13,879	5,241	3,189	3,533	4,009	6,169	9,958	6,397	18,596	13,835	14,479	14,012	5,152	4,399	27,963
4. Người mua trả tiền trước							16,760	59,617	90,128											10,000
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,392	7,623	6,404	7,613	4,961	2,859	3,877	2,906	3,209	1,578	2,312	2,789	2,719	2,397	2,496	3,624	4,875	2,057	1,943	2,261
6. Phải trả người lao động					1									132
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,731	3,415	1,335	1,855	1,443	4,704	4,664	4,139	1,216	742	1,142	66	977	1,257	2,218	7,229	5,176	5,624	1,221	2,205
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	140,242	140,179	158	147	130,127	108	192	545	120,037	120,067	29	241	120,026	120,056	30		9,897	87,603		3,083
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	158	158		301
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	108,956	95,834	96,004	96,350	96,576	85,982	86,321	86,478	86,645	64,910	64,977	65,165	72,087	58,829	59,006	59,083	59,196	34,074	34,971	35,490
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	231,306	52,319	66,571	80,824	113,829	113,829	163,391	163,391	212,896	212,896	242,759	242,759	292,583	299,659	347,528	396,635	483,471	480,996	458,002	418,541
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	231,306	52,319	66,571	80,824	113,829	113,829	163,391	163,391	212,896	212,896	242,759	242,759	292,583	299,659	347,528	396,635	483,471	480,996	458,002	418,541
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,351,323	2,036,636	2,133,142	2,076,523	2,021,309	2,040,817	1,966,902	1,912,494	1,861,385	1,847,590	1,830,958	1,805,063	1,756,763	1,655,396	1,722,163	1,615,900	1,568,544	1,576,152	1,572,012	1,529,257
I. Vốn chủ sở hữu	2,351,323	2,036,636	2,133,142	2,076,523	2,021,309	2,040,817	1,966,902	1,912,494	1,861,385	1,847,590	1,830,958	1,805,063	1,756,763	1,655,396	1,722,163	1,615,900	1,568,544	1,576,152	1,572,012	1,529,257
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	957,000	957,000	957,000	957,000	957,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	597,646	397,799	397,799	397,799	397,799	397,799	397,799	397,799	397,799	397,799	397,799	397,799	397,799	397,874	397,874	376,374	376,374	376,374	376,374	376,374
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	447,343	376,480	376,480	376,480	376,480	321,383	321,383	321,383	321,383	239,228	239,228	239,228	239,228	204,636	204,636	204,636	204,636	72,778	72,778	72,778
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	206,335	262,356	358,862	302,243	247,029	321,635	247,720	193,312	142,204	210,563	193,931	168,036	119,736	52,885	119,653	77,890	30,533	169,999	165,859	123,105
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,033,020	2,603,467	2,535,243	2,500,604	2,723,286	2,404,429	2,380,555	2,427,670	2,584,156	2,405,597	2,277,310	2,300,113	2,438,054	2,379,896	2,290,293	2,270,341	2,264,300	2,349,953	2,179,726	2,234,073

CTCP Nước Thủ Dầu Một (tdm)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x