Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV	53,325	57,184	57,176	57,696	49,538	221,593	188,147	196,231	185,854	187,446	173,965	170,135	158,352
Giá vốn hàng bán	33,468	32,899	32,854	49,796	14,368	130,442	71,976	90,478	80,648	85,854	79,322	77,099	76,179
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	19,856	24,285	24,322	7,899	35,171	91,151	116,171	105,752	105,203	101,592	94,643	93,036	82,173
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,669	-8,621	5,427	-3,689	6,206	-3,426	11,184	9,365	10,110	10,736	7,558	8,338	9,765
Tổng lợi nhuận trước thuế	1,668	-8,542	5,427	-3,684	6,178	-3,370	11,117	9,385	10,011	9,676	7,983	8,513	9,697
Lợi nhuận sau thuế	1,020	-8,348	3,092	-6,040	4,625	-6,208	7,496	5,730	6,957	4,835	3,479	3,997	5,522
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	1,020	-8,348	3,092	-6,040	4,625	-6,208	7,496	5,730	6,957	4,835	3,479	3,997	5,522

Tổng tài sản ngắn hạn	84,010	79,720	101,479	77,198	92,139	77,553	105,211	187,610	211,572	118,002	149,726	113,834	107,854
Tiền mặt	20,037	14,512	31,809	3,921	12,673	14,512	14,670	5,075	26,939	47,270	86,656	15,658	23,734
Đầu tư tài chính ngắn hạn								40,000	15,037	5,000	5,229	55,218	32,207
Hàng tồn kho	14,647	15,415	14,430	15,158	13,746	15,415	15,285	18,209	18,352	17,489	17,335	18,646	24,896
Tài sản dài hạn	776,526	786,053	793,486	804,477	820,751	785,529	827,212	624,722	444,311	396,836	350,915	374,456	380,779
Tài sản cố định	678,488	691,181	699,136	710,039	232,983	690,705	232,844	262,904	291,822	309,496	332,846	361,163	359,895
Đầu tư tài chính dài hạn	84,815	84,695	84,626	84,377	84,147	84,684	84,083	83,719	83,571	58,498
Tổng tài sản	860,535	865,773	894,964	881,676	912,890	863,082	932,422	812,332	655,882	514,838	500,642	488,290	488,633
Tổng nợ	642,320	649,040	669,884	659,687	684,861	645,886	709,276	586,551	425,314	279,060	257,806	237,718	231,853
Vốn chủ sở hữu	218,216	216,733	225,081	221,989	228,029	217,196	223,146	225,781	230,569	235,778	242,836	250,572	256,779

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
Chỉ số tài chính
Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (EPS)	K	K	0.47K	0.36K	0.43K	0.30K	0.22K	0.25K	0.35K
Giá cuối kỳ	9.50K	9.10K	8.50K	10.86K	11.95K	7.70K	7.74K	6.52K	16K
Giá / EPS (PE)	(lần)	(lần)	18.14 (lần)	30.32 (lần)	27.48 (lần)	25.48 (lần)	35.60 (lần)	26.10 (lần)	46.36 (lần)
Giá sổ sách	13.64K	13.57K	13.95K	14.11K	14.41K	14.74K	15.18K	15.66K	16.05K
Giá / Giá sổ sách (PB)	0.70 (lần)	0.67 (lần)	0.61 (lần)	0.77 (lần)	0.83 (lần)	0.52 (lần)	0.51 (lần)	0.42 (lần)	1 (lần)
Cổ phiếu cuối kỳ	16 (Mi)	16 (Mi)	16 (Mi)	16 (Mi)	16 (Mi)	16 (Mi)	16 (Mi)	16 (Mi)	16 (Mi)
Tỷ lệ tăng trưởng
1/ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	9.76%	8.99%	11.28%	23.10%	32.26%	22.92%	29.91%	23.31%	22.07%
2/ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	90.24%	91.01%	88.72%	76.90%	67.74%	77.08%	70.09%	76.69%	77.93%
3/ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	74.64%	74.83%	76.07%	72.21%	64.85%	54.20%	51.50%	48.68%	47.45%
4/ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	294.35%	297.37%	317.85%	259.79%	184.46%	118.36%	106.16%	94.87%	90.29%
5/ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	25.36%	25.17%	23.93%	27.79%	35.15%	45.80%	48.50%	51.32%	52.55%
6/ Thanh toán hiện hành	47.69%	43.15%	48.33%	62.10%	99.13%	75.41%	115.96%	117.37%	120.40%
7/ Thanh toán nhanh	39.37%	34.57%	41.30%	56.07%	90.54%	64.24%	102.53%	98.15%	92.61%
8/ Thanh toán nợ ngắn hạn	11.37%	8.07%	6.74%	1.68%	12.62%	30.21%	67.11%	16.14%	26.49%
9/ Vòng quay Tổng tài sản	26.19%	25.67%	20.18%	24.16%	28.34%	36.41%	34.75%	34.84%	32.41%
10/ Vòng quay tài sản ngắn hạn	268.28%	285.73%	178.83%	104.60%	87.84%	158.85%	116.19%	149.46%	146.82%
11/ Vòng quay vốn chủ sở hữu	103.28%	102.02%	84.32%	86.91%	80.61%	79.50%	71.64%	67.90%	61.67%
12/ Vòng quay Hàng tồn kho	1,017.39%	846.20%	470.89%	496.89%	439.45%	490.90%	457.58%	413.49%	305.99%
14/ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-4.56%	-2.80%	3.98%	2.92%	3.74%	2.58%	2%	2.35%	3.49%
15/ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	%	0.80%	0.71%	1.06%	0.94%	0.69%	0.82%	1.13%
16/ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	%	3.36%	2.54%	3.02%	2.05%	1.43%	1.60%	2.15%
Tỷ lệ tăng trưởng tài chính
Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC)	-7%	-5%	10%	6%	9%	6%	4%	5%	7%
Tăng trưởng doanh thu	13.28%	17.78%	-4.12%	5.58%	-0.85%	7.75%	2.25%	7.44%	%
Tăng trưởng Lợi nhuận	-226.61%	-182.82%	30.82%	-17.64%	43.89%	38.98%	-12.96%	-27.62%	%
Tăng trưởng Nợ phải trả	-6.21%	-8.94%	20.92%	37.91%	52.41%	8.24%	8.45%	2.53%	%
Tăng trưởng Vốn chủ sở hữu	-4.30%	-2.67%	-1.17%	-2.08%	-2.21%	-2.91%	-3.09%	-2.42%	%
Tăng trưởng Tổng tài sản	-5.74%	-7.44%	14.78%	23.85%	27.40%	2.84%	2.53%	-0.07%	%

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (tnw)

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG TÀI CHÍNH