Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	105,175	111,508	110,763	99,568	103,288	109,421	118,666	133,314	112,767	88,320	40,327	90,136	80,371	72,165	71,055	61,231	85,912	104,397	95,709	101,068
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	105,175	111,508	110,763	99,568	103,288	109,421	118,666	133,314	112,767	88,320	40,327	90,136	80,371	72,165	71,055	61,231	85,912	104,397	95,709	101,068
4. Giá vốn hàng bán	95,032	100,619	95,777	89,072	93,038	88,412	111,033	119,805	101,672	77,589	30,901	77,149	67,865	60,772	59,947	52,183	75,560	91,628	85,391	90,474
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	10,143	10,889	14,986	10,496	10,250	21,009	7,633	13,509	11,095	10,731	9,426	12,987	12,506	11,393	11,108	9,048	10,352	12,770	10,318	10,594
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,603	7,111	8,138	7,915	8,857	6,150	5,729	6,323	9,715	7,210	5,835	5,215	5,004	5,329	5,250	5,176	5,361	5,178	4,893	7,362
7. Chi phí tài chính	-7,623	1,452	3,811	-5,263	10,672	2,439	1,796	19,037	53	50	15			-62	-174	-276	-96	-352	-453	-414
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	3,741	5,712	4,099	5,206	3,948	4,601	3,580	4,375	3,101	4,902	3,690	3,511	3,021	5,017	3,441	2,833	2,567	4,593	3,345	3,718
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,827	4,832	2,644	6,251	3,584	3,342	3,553	2,882	2,961	5,646	1,868	2,424	3,121	3,712	2,487	2,956	2,623	3,919	1,385	1,929
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,800	6,004	12,571	12,217	903	16,777	4,433	-6,462	14,695	7,344	9,687	12,267	11,368	8,055	10,604	8,711	10,620	9,787	10,934	12,721
12. Thu nhập khác		50				17	1,233	23	12	14	13	37	13	5						29
13. Chi phí khác	9			9		1	13
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-9	50		-9		16	1,220	23	12	14	13	37	13	5						29
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	14,791	6,054	12,571	12,208	903	16,793	5,653	-6,439	14,707	7,357	9,700	12,304	11,381	8,060	10,604	8,711	10,620	9,787	10,934	12,750
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,999	1,341	2,552	2,497	272	3,101	1,224	-1,497	2,971	1,519	1,944	2,412	2,304	1,754	2,158	1,779	2,161	2,038	2,224	2,601
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-81
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,999	1,260	2,552	2,497	272	3,101	1,224	-1,497	2,971	1,519	1,944	2,412	2,304	1,754	2,158	1,779	2,161	2,038	2,224	2,601
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	11,792	4,794	10,019	9,711	632	13,691	4,429	-4,942	11,736	5,839	7,756	9,892	9,077	6,305	8,447	6,932	8,459	7,749	8,711	10,150
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	11,792	4,794	10,019	9,711	632	13,691	4,429	-4,942	11,736	5,839	7,756	9,892	9,077	6,305	8,447	6,932	8,459	7,749	8,711	10,150

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	498,765	481,358	478,370	449,876	521,340	529,487	539,429	446,020	438,747	464,260	325,213	312,527	305,176	293,006	304,913	294,403	312,999	303,119	296,181	274,370
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	56,580	36,357	27,876	31,783	75,983	45,469	46,428	9,550	19,682	20,676	13,467	18,181	22,867	55,760	26,397	27,444	29,593	22,558	19,557	18,100
1. Tiền	42,652	17,009	17,149	13,156	57,288	32,124	39,155	5,276	13,550	15,993	5,796	10,579	12,897	7,886	6,432	5,835	5,327	4,991	13,092	6,135
2. Các khoản tương đương tiền	13,928	19,348	10,727	18,627	18,695	13,345	7,274	4,274	6,133	4,683	7,671	7,601	9,970	47,873	19,965	21,609	24,266	17,567	6,466	11,966
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	409,135	418,182	399,197	376,478	384,992	456,594	443,394	390,292	386,463	413,489	269,539	249,198	248,021	212,898	247,678	241,449	244,204	243,610	234,800	235,380
1. Chứng khoán kinh doanh	88,826	88,826	88,826	88,826	88,826	88,826	78,267	69,152	69,152	99,622
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-26,321	-33,944	-32,419	-28,608	-33,944	-23,272	-20,784	-19,001
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	346,630	363,300	342,790	316,260	330,110	391,040	385,910	340,141	317,311	313,867	269,539	249,198	248,021	212,898	247,678	241,449	244,204	243,610	234,800	235,380
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	26,363	19,354	35,999	31,626	50,768	19,941	41,303	25,296	20,672	14,963	23,010	21,170	18,235	13,938	23,374	19,052	37,406	27,188	32,559	12,703
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,647	12,197	13,981	12,203	12,227	9,790	10,101	10,146	12,667	7,193	8,491	6,875	7,717	6,752	8,854	7,978	10,649	9,015	9,684	8,498
2. Trả trước cho người bán	5,920	777	1,916	1,426	1,829	1,059	164	202	225	2,244	1,114	1,086	218	982	230	169	1,084	229	2,472	396
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,226	8,808	22,007	19,902	37,864	10,244	31,893	15,808	8,577	6,338	14,077	13,882	10,957	6,864	14,939	11,554	26,322	18,593	20,948	4,354
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,429	-2,429	-1,904	-1,905	-1,152	-1,153	-856	-860	-797	-812	-673	-673	-656	-660	-649	-649	-649	-649	-545	-545
IV. Tổng hàng tồn kho	6,605	7,339	15,190	9,934	9,312	7,468	6,358	18,495	11,831	14,847	18,893	23,876	16,021	10,343	7,362	6,347	1,796	9,763	9,129	8,186
1. Hàng tồn kho	6,605	7,339	15,190	9,934	9,312	7,468	6,358	18,495	11,831	14,847	18,893	23,876	16,021	10,343	7,473	6,458	1,907	9,874	9,129	8,186
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho															-111	-111	-111	-111
V. Tài sản ngắn hạn khác	81	125	108	54	285	15	1,946	2,387	98	286	304	102	33	67	102	111			135
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	81	125	108	54	10	15	452	890	98	14	5	3	33	67	102
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					267					272	299	99				111			135
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					8		1,493	1,497
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	298,024	302,166	304,058	307,512	245,789	248,826	229,605	223,801	227,248	224,903	357,344	368,708	370,945	399,855	378,437	382,282	384,928	387,931	389,555	394,643
I. Các khoản phải thu dài hạn	480	580	522	641	641	348	1,808	1,808	2,217	2,217	617	617	688	688	688	1,679	1,432	1,432	1,432	1,507
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	480	580	522	641	641	348	1,808	1,808	2,217	2,217	617	617	688	688	688	1,679	1,432	1,432	1,432	1,507
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	21,027	21,545	22,113	22,690	22,813	23,381	23,772	24,354	24,953	19,886	20,415	20,967	21,302	19,891	20,220	20,755	21,310	21,874	22,164	22,737
1. Tài sản cố định hữu hình	15,861	16,314	16,816	17,327	17,384	17,887	18,212	18,729	19,263	14,129	14,593	15,079	15,348	15,831	16,122	16,619	17,136	17,662	18,202	18,746
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,166	5,232	5,297	5,363	5,428	5,494	5,560	5,625	5,691	5,756	5,822	5,888	5,953	4,060	4,098	4,136	4,174	4,212	3,962	3,991
III. Bất động sản đầu tư	130,462	127,217	129,708	132,200	134,695	137,200	139,710	129,136	131,454	133,780	136,106	138,432	140,759	143,090	145,430	147,771	150,111	152,451	154,791	157,143
- Nguyên giá	285,406	278,770	278,851	278,851	278,851	278,851	278,851	265,971	265,971	265,971	265,971	265,971	265,971	265,971	265,971	265,971	265,971	265,971	265,971	265,971
- Giá trị hao mòn lũy kế	-154,943	-151,554	-149,143	-146,651	-144,156	-141,651	-139,141	-136,835	-134,517	-132,191	-129,865	-127,538	-125,212	-122,881	-120,540	-118,200	-115,860	-113,520	-111,180	-108,827
IV. Tài sản dở dang dài hạn	99,432	105,958	105,811	105,811	41,410	41,418	17,782	30,581	30,528	30,842	30,823	30,823	30,186	34,006	33,733	33,733	33,733	33,733	33,130	33,076
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	99,432	105,958	105,811	105,811	41,410	41,418	17,782	30,581	30,528	30,842	30,823	30,823	30,186	34,006	33,733	33,733	33,733	33,733	33,130	33,076
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	32,450	32,450	32,377	32,377	32,450	32,450	32,414	32,414	32,450	32,450	163,530	172,285	172,285	196,268	172,223	172,049	171,773	171,677	171,325	173,322
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	34,900
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450			131,080	139,835	139,835	139,835	139,835	139,835	139,835	139,835	139,835	139,835
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			-73	-73			-36	-36							-62	-236	-512	-608	-960	-1,413
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn														23,983
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,173	14,415	13,525	13,792	13,780	14,029	14,120	5,510	5,647	5,729	5,853	5,584	5,725	5,912	6,143	6,296	6,570	6,765	6,712	6,857
1. Chi phí trả trước dài hạn	14,092	14,334	13,525	13,792	13,780	14,029	14,120	5,510	5,647	5,729	5,853	5,584	5,725	5,912	6,143	6,296	6,570	6,765	6,712	6,857
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	81	81
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	796,789	783,524	782,427	757,388	767,128	778,312	769,034	669,821	665,995	689,163	682,558	681,234	676,121	692,860	683,350	676,685	697,928	691,050	685,736	669,012
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	545,257	518,628	522,325	507,305	501,842	513,658	518,071	423,288	414,519	409,072	408,305	414,738	419,517	417,455	414,250	416,032	416,710	418,291	420,726	412,713
I. Nợ ngắn hạn	62,122	34,745	34,559	32,210	27,279	33,843	37,779	33,924	29,487	29,033	25,214	27,361	29,031	25,810	25,470	24,883	24,801	25,177	26,312	25,763
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,956	1,231	937	1,257	1,432	6,542	2,642	919	1,790	780	912	2,780	3,561	1,058	950	1,272	1,251	1,630	1,259	2,154
4. Người mua trả tiền trước	788	249	207	215	162	7	346	9,642	343	3,612	207	4	138	153	150	597	529	131	549	113
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,747	1,741	3,885	3,081	326	2,004	8,490	285	4,235	1,565	1,987	2,446	2,834	1,879	2,548	1,808	2,868	2,191	2,256	3,312
6. Phải trả người lao động		1,948		233	-1,704	192		207		3,125				1,453				1,124
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		155	217		199		225	405		195	350						390	229	412	412
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	24,526	22,628	22,837	22,472	23,262	21,396	23,061	19,163	19,426	18,041	18,422	18,601	18,122	17,878	18,347	18,241	18,384	18,138	18,185	17,826
11. Phải trả ngắn hạn khác	28,155	5,449	5,214	3,652	2,929	3,014	1,934	1,887	2,069	952	2,380	2,381	3,057	2,665	2,494	1,827	1,113	1,335	3,187	1,391
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		406	1,264								957
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,950	939		1,303	672	688	1,080	1,417	1,623	765		1,149	1,319	723	982	1,138	266	399	464	556
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	483,134	483,883	487,766	475,094	474,564	479,815	480,292	389,363	385,033	380,039	383,092	387,377	390,485	391,645	388,779	391,149	391,908	393,115	394,414	386,950
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,145	1,145	1,471	1,471	1,608	1,584	2,863	2,893	2,898	2,898	1,497	1,473	848	848	846	2,486	2,222	2,379	2,397	2,376
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	406
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	481,583	482,737	486,295	473,623	472,955	478,231	477,428	386,470	382,135	377,141	381,595	385,904	389,638	390,797	387,933	388,662	389,687	390,736	392,017	384,573
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	251,532	264,896	260,102	250,083	265,286	264,654	250,963	246,534	251,476	280,091	274,252	266,496	256,604	275,406	269,100	260,654	281,218	272,759	265,010	256,299
I. Vốn chủ sở hữu	251,532	264,896	260,102	250,083	265,286	264,654	250,963	246,534	251,476	280,091	274,252	266,496	256,604	275,406	269,100	260,654	281,218	272,759	265,010	256,299
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439	177,439
2. Thặng dư vốn cổ phần	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349	42,349
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119	-4,119
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072	24,072
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,792	25,155	20,362	10,343	25,546	24,914	11,223	6,793	11,736	40,351	34,512	26,756	16,864	35,665	29,360	20,914	41,478	33,019	25,270	16,559
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	796,789	783,524	782,427	757,388	767,128	778,312	769,034	669,821	665,995	689,163	682,558	681,234	676,121	692,860	683,350	676,685	697,928	691,050	685,736	669,012

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (cci)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x