Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	18,524	82,454	16,739	72,473	17,698	69,007	12,015	71,113	36,471	66,001	22,549	69,958	31,697	66,735	15,342	67,619	42,139	71,338	42,497	79,615
2. Các khoản giảm trừ doanh thu										516
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	18,524	82,454	16,739	72,473	17,698	69,007	12,015	71,113	36,471	65,485	22,549	69,958	31,697	66,735	15,342	67,619	42,139	71,338	42,497	79,615
4. Giá vốn hàng bán	13,107	67,612	11,107	54,686	12,002	56,037	8,798	61,023	29,423	53,733	18,135	55,977	23,736	51,210	10,170	55,549	34,192	59,114	34,602	66,673
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	5,417	14,842	5,632	17,787	5,696	12,970	3,217	10,090	7,048	11,751	4,414	13,981	7,961	15,525	5,172	12,070	7,947	12,224	7,895	12,942
6. Doanh thu hoạt động tài chính	833	756	848	1,586	1,950	584	505	1,977	2,582	973	928	1,232	770	1,155	425	498	184	279	285	2,870
7. Chi phí tài chính	1,054	695	884	1,500	2,007	1,312	504	1,572	2,966	629	1,378	540	668	689	851	480	689	652	782	3,503
-Trong đó: Chi phí lãi vay	80	154	106	472	406	116	423	493	293	169	374	133	258	263	312	374	434	459	698	729
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	2,487	5,839	3,153	5,624	2,795	5,001	1,858	3,679	2,755	5,089	1,615	5,554	3,433	3,597	2,301	5,172	2,945	5,764	3,439	4,675
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,884	4,046	1,851	6,395	1,836	2,683	981	1,764	2,145	4,385	1,191	3,379	2,299	8,286	1,454	3,119	2,061	2,635	2,022	3,025
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	825	5,019	592	5,854	1,009	4,558	379	5,052	1,766	2,621	1,159	5,740	2,333	4,109	991	3,797	2,436	3,451	1,936	4,608
12. Thu nhập khác	345	145	277	217				2			8	91		8		667			38	91
13. Chi phí khác		203	191	65		8		86	33	33	33	33	33	85			20			649
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	345	-58	86	151		-8		-84	-33	-33	-25	58	-33	-77		667	-20		38	-558
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,170	4,961	678	6,005	1,009	4,550	379	4,968	1,733	2,588	1,134	5,799	2,299	4,031	991	4,464	2,416	3,451	1,975	4,050
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	234	992	136	1,225	202	910	76	1,076	347	362	227	1,175	460	55	198	1,018	483	690	395	1,000
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại																				-16
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	234	992	136	1,225	202	910	76	1,076	347	362	227	1,175	460	55	198	1,018	483	690	395	984
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	936	3,969	542	4,780	808	3,640	303	3,893	1,387	2,226	907	4,624	1,840	3,977	793	3,446	1,933	2,761	1,580	3,066
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	936	3,969	542	4,780	808	3,640	303	3,893	1,387	2,226	907	4,624	1,840	3,977	793	3,446	1,933	2,761	1,580	3,066

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	104,541	114,577	94,083	94,873	105,421	106,739	81,822	122,111	123,971	104,123	106,998	119,122	101,467	110,102	98,092	116,439	109,202	108,849	104,922	129,348
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,836	47,606	12,914	35,984	39,671	41,896	14,586	40,853	28,104	21,268	29,112	27,653	36,780	50,375	31,105	38,386	28,936	25,809	4,798	32,738
1. Tiền	7,836	11,606	4,914	10,984	3,671	11,896	5,086	10,853	8,104	3,268	15,112	9,653	5,780	9,375	7,105	17,386	10,936	9,309	3,298	4,238
2. Các khoản tương đương tiền	27,000	36,000	8,000	25,000	36,000	30,000	9,500	30,000	20,000	18,000	14,000	18,000	31,000	41,000	24,000	21,000	18,000	16,500	1,500	28,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18,000	24,000	31,000	19,000	9,000	5,000	14,000	17,000	22,000	46,000	16,000	41,000	10,000	5,000	5,000	21,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	18,000	24,000	31,000	19,000	9,000	5,000	14,000	17,000	22,000	46,000	16,000	41,000	10,000	5,000	5,000	21,000	5,000	5,000	5,000	5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	20,911	25,494	16,119	17,229	19,014	26,504	20,426	30,976	22,494	15,644	25,934	23,383	27,131	23,687	21,730	32,009	40,873	44,950	43,445	38,777
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21,728	28,856	17,163	19,549	19,331	26,388	15,767	29,472	18,001	11,964	22,435	19,561	21,154	21,649	16,756	25,653	25,482	45,206	43,881	39,217
2. Trả trước cho người bán	1,335	1,571	1,519	629	706	583	1,003	1,207	1,931	4,590	1,821	1,854	4,617	3,317	686	2,068	1,096	1,029	418	363
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,439	5,845	6,101	5,714	5,820	5,759	6,182	6,596	7,431	6,261	7,119	7,409	6,899	6,438	5,614	5,613	15,590	365	796	845
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,591	-10,778	-8,663	-8,663	-6,844	-6,226	-2,526	-6,300	-4,869	-7,171	-5,441	-5,441	-5,538	-7,717	-1,326	-1,326	-1,295	-1,649	-1,649	-1,649
IV. Tổng hàng tồn kho	29,383	17,331	33,416	22,428	37,013	32,970	32,089	32,580	49,569	20,928	35,655	26,770	27,402	30,241	39,171	24,815	33,789	32,561	50,699	51,519
1. Hàng tồn kho	31,119	18,454	34,540	23,551	38,144	33,933	33,053	33,543	49,858	23,342	38,069	29,185	29,784	32,848	41,277	28,022	36,681	35,370	53,508	54,328
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,736	-1,123	-1,123	-1,123	-1,131	-963	-963	-963	-289	-2,414	-2,414	-2,414	-2,383	-2,607	-2,107	-3,207	-2,892	-2,809	-2,809	-2,809
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,412	146	633	233	722	370	720	702	1,803	284	297	316	154	800	1,086	230	604	529	979	1,314
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	575	146	151	233	341	250	316	217	188	107	78	78	67	212	266	230	362	120	169	211
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	766		482		209	119	404	485	1,536		218				821		147	199	810	1,086
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	71				172				79	177		238	87	587			95	210		17
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	19,258	17,066	17,209	16,743	17,018	18,026	16,416	16,851	16,580	15,502	16,185	17,129	14,001	14,706	15,878	15,631	16,559	18,341	18,406	18,163
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	16,225	14,012	14,077	13,619	13,743	14,711	12,892	12,632	12,706	11,495	12,223	12,950	10,690	11,405	12,064	11,779	12,704	13,773	14,562	15,313
1. Tài sản cố định hữu hình	16,215	13,999	14,062	13,602	13,725	14,691	12,869	12,631	12,702	11,489	12,213	12,937	10,660	11,351	11,987	11,678	12,581	13,626	14,389	15,151
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	10	13	15	17	19	21	23	1	4	7	10	13	30	53	77	100	123	148	173	162
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,025	1,046	1,045	1,025	1,025	1,025	1,025	1,720	1,185	1,185	1,035	1,035	158	158	158	68
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,025	1,046	1,045	1,025	1,025	1,025	1,025	1,720	1,185	1,185	1,035	1,035	158	158	158	68
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,008	2,008	2,087	2,100	2,250	2,290	2,499	2,499	2,689	2,821	2,927	3,144	3,153	3,143	3,656	3,784	3,855	4,568	3,845	2,850
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,008	2,008	2,087					2,499								3,784				2,850
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác				2,100	2,250	2,290	2,499		2,689	2,821	2,927	3,144	3,153	3,143	3,656		3,855	4,568	3,845
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	123,800	131,643	111,292	111,616	122,439	124,765	98,237	138,962	140,551	119,625	123,183	136,252	115,468	124,808	113,970	132,070	125,762	127,191	123,328	147,511
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	37,360	46,248	29,866	30,733	38,276	41,770	18,860	59,887	55,959	37,197	42,971	56,930	36,188	43,468	36,607	55,500	47,297	46,662	41,361	67,123
I. Nợ ngắn hạn	37,360	46,248	29,866	30,733	38,276	41,770	18,860	59,887	55,959	37,197	42,971	56,930	36,188	43,073	36,162	55,455	46,772	46,154	40,853	66,615
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13,730	7,520	9,780	7,619	34,343	7,201	14,596	43,655	40,237	18,349	22,783	27,552	24,116	27,880	17,706	27,594	29,046	31,716	32,510	52,836
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,662	10,764	7,696	4,070	1,645	28,296	263	2,801	12,583	3,196	6,514	8,435	1,216	4,714	7,607	9,597	10,599	8,270	995	4,130
4. Người mua trả tiền trước			1,887	49	156	37			358	1,843		536					334	613	694	576
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	641	1,677	368	1,257		997	587	1,387	10	264	721	1,243	301	267	568	1,108	1,028	14	414	36
6. Phải trả người lao động	10,650	19,869	7,386	8,695	1,191	3,177		1,307		9,431	10,037	12,530	7,402	6,549	6,730	9,287	2,900	950	873	3,492
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,694	3,092	35	454	46	593	511	934	499	838	65	1,309	711	777	415	1,673	163	701	163	713
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,628	1,825	1,152	6,911	339	872	867	7,640	1,006	1,859	1,309	3,668	1,257	1,613	1,797	4,749	2,433	3,586	2,188	1,706
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,354	1,502	1,563	1,678	555	597	2,036	2,163	1,266	1,417	1,542	1,657	1,185	1,272	1,337	1,447	268	303	3,016	3,126
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn														395	445	45	525	508	508	508
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác														350	400		480	480	480	480
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả														45	45	45	45	28	28	28
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	86,439	85,395	81,426	80,883	84,163	82,995	79,378	79,075	84,592	82,428	80,212	79,321	79,279	81,340	77,364	76,571	78,465	80,528	81,967	80,388
I. Vốn chủ sở hữu	86,439	85,395	81,426	80,883	84,163	82,995	79,378	79,075	84,592	82,428	80,212	79,321	79,279	81,340	77,364	76,571	78,465	80,528	81,967	80,388
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031	43,031
2. Thặng dư vốn cổ phần	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292	8,292
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261	12,261
5. Cổ phiếu quỹ	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001	-4,001
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	13,017	13,017	13,017	13,017	12,017	12,017	12,017	12,017	11,517	11,517	11,517	11,517	11,017	11,017	11,017	11,017	10,017	10,017	10,017	10,017
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,840	12,795	8,826	8,284	12,563	11,396	7,778	7,475	13,493	11,329	9,112	8,222	8,680	10,740	6,764	5,971	8,865	10,929	12,368	10,788
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	123,800	131,643	111,292	111,616	122,439	124,765	98,237	138,962	140,551	119,625	123,183	136,252	115,468	124,808	113,970	132,070	125,762	127,191	123,328	147,511

CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (cpc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x