Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	203,933	229,101	284,536	287,922	389,139	288,894	394,634	301,792	402,548	931,264	1,260,106	1,929,930	2,075,515
2. Các khoản giảm trừ doanh thu									2,643
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	203,933	229,101	284,536	287,922	389,139	288,894	394,634	301,792	399,905	931,264	1,260,106	1,929,930	2,075,515
4. Giá vốn hàng bán	195,580	222,086	278,420	282,115	377,679	278,015	379,676	293,368	397,024	913,431	1,232,039	1,872,474	2,051,051
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	8,354	7,015	6,117	5,808	11,460	10,880	14,957	8,424	2,881	17,833	28,067	57,456	24,465
6. Doanh thu hoạt động tài chính	955	2,828	767	1,194	1,314	5,794	1,725	2,392	2,393	3,464	17,663	6,756	46,416
7. Chi phí tài chính	1,196	4,678	1,487	1,332	1,513	5,387	1,959	2,768	3,884	3,980	17,864	11,905	24,260
-Trong đó: Chi phí lãi vay	576	456	367	390	385	464	866	801	988	2,139	3,595	9,699	8,615
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	5,037	4,634	4,245	3,919	9,458	9,890	13,410	6,215	4,724	12,323	28,191	33,546	23,864
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,954	3,142	2,442	1,725	4,962	1,596	1,967	2,909	3,904	4,367	16,585	12,210	6,811
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	122	-2,611	-1,290	26	-3,160	-198	-654	-1,075	-7,238	626	-16,910	6,550	15,945
12. Thu nhập khác	86	442	1,364	300	4,112	618	173	175	221	230	1,325	1,903	917
13. Chi phí khác		16		18		2		46		13	570	1,190	19
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	86	427	1,364	282	4,112	616	173	128	221	217	755	712	898
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	207	-2,184	74	308	952	418	-481	-947	-7,017	844	-16,155	7,262	16,842
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành					815							1,564	4,077
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)					815							1,564	4,077
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	207	-2,184	74	308	136	418	-481	-947	-7,017	844	-16,155	5,699	12,765
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	207	-2,184	74	308	136	418	-481	-947	-7,017	844	-16,155	5,699	12,765

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	19,802	44,847	38,541	18,494	28,611	32,067	47,681	42,850	26,123	31,919	92,170	193,572	247,757
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,679	333	349	2,090	8,759	11,718	11,559	5,582	5,910	2,306	2,946	32,462	10,087
1. Tiền	2,879	333	349	1,090	8,059	1,112	4,749	5,582	899	2,306	2,946	28,462	10,087
2. Các khoản tương đương tiền	4,800			1,000	700	10,606	6,810		5,011			4,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	600
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	600
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	700	9,399	23,334	7,199	8,655	9,654	27,285	22,708	5,241	15,570	36,372	71,622	173,892
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,295	5,859	17,503	1,573	2,964	3,118	15,835	8,601	2,789	27,068	35,183	61,085	126,652
2. Trả trước cho người bán		13	11	1	3			508	2,424	5,229	18,149	17,582	46,577
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	46	5,174	6,622	5,625	5,687	6,535	11,450	13,600		25	11	60	664
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,641	-1,646	-801						29	-16,752	-16,971	-7,105
IV. Tổng hàng tồn kho	3,212	27,573	7,038	1,418	3,468	2,441	844	6,690	7,263	6,152	34,883	73,691	52,669
1. Hàng tồn kho	3,212	27,573	7,038	1,418	3,468	2,441	844	6,690	7,263	6,152	34,883	73,691	52,669
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,611	7,542	7,820	7,787	7,729	8,255	7,993	7,869	7,709	7,891	17,968	15,797	11,108
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7	10	13	51	104				14	282	324	30	159
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	6,139	6,067	6,329	6,272	6,161	6,791	6,529	6,405	6,231	6,144	16,142	15,666	10,686
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,465	1,465	1,478	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											38	101	263
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	15,070	15,289	16,993	17,711	17,995	39,982	40,647	41,320	42,007	43,351	31,089	35,599	29,078
I. Các khoản phải thu dài hạn				40		2,526	2,526	2,526	2,526				299
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	19,718	19,718	19,719	19,720	19,736	19,771	19,787	19,958	20,123				1,205
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác				40
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-19,718	-19,718	-19,719	-19,720	-19,736	-17,245	-17,261	-17,432	-17,597				-905
II. Tài sản cố định	15,070	15,289	15,493	15,753	16,078	35,539	36,155	36,825	37,512	38,210	25,948	23,461	19,855
1. Tài sản cố định hữu hình	1,981	2,200	2,404	2,665	2,989	6,089	6,705	7,375	8,062	8,760	7,687	5,200	3,493
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	29,450	29,450	29,450	29,450	29,450	18,261	18,261	16,361
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn												3,213
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang												3,213
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			1,500	1,917	1,917	1,917	1,966	1,969	1,969	5,141	5,141	8,924	8,924
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,049	3,052	3,052	6,224	6,224	8,924	8,924
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,000	-3,000	-1,500	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	34,872	60,136	55,535	36,205	46,606	72,049	88,328	84,170	68,130	75,270	123,259	229,171	276,835
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	13,649	39,120	32,335	13,080	23,788	49,368	66,065	61,426	44,196	44,200	92,864	182,639	225,790
I. Nợ ngắn hạn	11,349	39,120	32,335	13,072	23,510	49,080	65,777	42,632	25,248	44,200	92,864	182,639	225,743
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,043	22,312	23,184	3,009	12,161	5,318	24,961	38,058	21,738	19,886	59,031	132,275	98,794
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,754	13,424	8,796	9,534	10,722	20,270	21,723	3,166	2,819	22,618	30,927	44,401	118,401
4. Người mua trả tiền trước	2,914	274	10	211	300	23,205	16,136	917	52	16	10	4	1,954
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5	6	7	29		15	3	2	29	17	38	1,099	4,269
6. Phải trả người lao động	129	28	105	13	37	4	4	78	126	291	575	1,469	1,535
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	191		21
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	91	2,859
11. Phải trả ngắn hạn khác	209	204	200	253	268	250	2,850	261	228	536	381	424	292
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12	12	12	22	22	17	100	151	257	836	1,902	2,966	499
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,300			8	278	288	288	18,794	18,948				47
1. Phải trả người bán dài hạn								18,524	18,678
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	150			8	278	288	288	270	270
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													47
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2,150
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	21,223	21,015	23,199	23,125	22,818	22,681	22,263	22,744	23,934	31,071	30,395	46,531	51,045
I. Vốn chủ sở hữu	21,223	21,015	23,199	23,125	22,818	22,681	22,263	22,744	23,934	31,071	30,395	46,531	51,045
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													43
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	11,617	11,617	9,915	5,515
9. Quỹ dự phòng tài chính										3,000	3,000	3,000	3,000
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-23,395	-23,602	-21,418	-21,492	-21,800	-21,936	-22,354	-21,873	-20,684	-13,547	-14,222	3,617	12,487
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	34,872	60,136	55,535	36,205	46,606	72,049	88,328	84,170	68,130	75,270	123,259	229,171	276,835

CTCP Cà phê PETEC (pcf)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x