TÀI SẢN | | | | | | | | | | | |
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 974,264 | 1,370,355 | 856,833 | 1,013,960 | 959,084 | 896,775 | 821,070 | 996,450 | 813,525 | 923,988 | 705,302 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 156,363 | 270,070 | 105,905 | 222,146 | 153,803 | 72,141 | 70,633 | 170,919 | 46,131 | 116,565 | 57,578 |
1. Tiền | 155,363 | 264,979 | 85,905 | 136,146 | 78,803 | 60,141 | 40,005 | 74,419 | 46,131 | 73,565 | 32,578 |
2. Các khoản tương đương tiền | 1,000 | 5,091 | 20,000 | 86,000 | 75,000 | 12,000 | 30,628 | 96,500 | | 43,000 | 25,000 |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 109,000 | 352,500 | 172,000 | 247,000 | 54,500 | 35,049 | | | | | 25,000 |
1. Chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | | 25,000 |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 109,000 | 352,500 | 172,000 | 247,000 | 54,500 | 35,049 | | | | | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 198,820 | 241,802 | 286,361 | 290,897 | 364,890 | 352,213 | 361,135 | 370,048 | 309,927 | 296,713 | 241,993 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 191,294 | 228,039 | 275,499 | 288,384 | 349,694 | 314,542 | 348,001 | 343,662 | 285,524 | 279,441 | 211,083 |
2. Trả trước cho người bán | 7,734 | 5,332 | 8,429 | 2,627 | 8,734 | 24,792 | 6,725 | 20,867 | 17,350 | 10,847 | 20,968 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 2,000 | | | | | | | | | | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 7,051 | 17,691 | 14,236 | 12,491 | 10,673 | 13,153 | 6,684 | 5,991 | 7,053 | 7,142 | 10,763 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -9,259 | -9,259 | -11,804 | -12,604 | -4,211 | -274 | -274 | -472 | | -716 | -821 |
IV. Tổng hàng tồn kho | 486,583 | 482,354 | 278,619 | 248,143 | 380,455 | 432,726 | 383,981 | 445,767 | 428,799 | 454,522 | 365,071 |
1. Hàng tồn kho | 495,203 | 494,991 | 287,614 | 255,223 | 383,497 | 438,869 | 386,007 | 447,550 | | | |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -8,620 | -12,637 | -8,996 | -7,079 | -3,042 | -6,144 | -2,026 | -1,783 | | | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 23,498 | 23,628 | 13,949 | 5,774 | 5,436 | 4,647 | 5,321 | 9,716 | 28,669 | 56,188 | 15,660 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2,922 | 4,271 | 1,721 | 5,420 | 2,437 | 2,353 | 953 | 380 | 1,155 | 2,781 | 548 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 15,145 | 5,374 | 2,925 | 349 | 2,290 | 2,100 | 3,875 | 9,336 | 27,514 | 46,388 | 5,012 |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 5,431 | 13,983 | 9,303 | 6 | 708 | 194 | 494 | | 1 | | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | | | | | | | | | | 7,019 | 10,099 |
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 482,036 | 442,926 | 533,955 | 600,042 | 672,111 | 708,323 | 736,229 | 791,367 | 821,464 | 815,877 | 365,949 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 100 | 240 | 19,240 | 19,355 | 19,365 | 265 | 335 | 245 | 267 | | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | | | | | | | | | | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | | | | | | | | | | | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu về cho vay dài hạn | | | 19,000 | 19,000 | 19,000 | | | | | | |
5. Phải thu dài hạn khác | 100 | 240 | 240 | 355 | 365 | 265 | 335 | 245 | 267 | | |
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | | | | | | | | | | |
II. Tài sản cố định | 368,498 | 358,637 | 434,320 | 482,720 | 556,745 | 615,050 | 644,416 | 712,827 | 720,665 | 699,438 | 329,713 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 368,033 | 358,637 | 434,320 | 482,720 | 556,703 | 614,958 | 644,274 | 712,635 | 720,424 | 699,438 | 329,713 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản cố định vô hình | 465 | | | | 42 | 92 | 142 | 192 | 242 | | |
III. Bất động sản đầu tư | 40,138 | 44,454 | 47,943 | 53,550 | 54,252 | 36,445 | 39,486 | 42,701 | 354 | 583 | 812 |
- Nguyên giá | 99,345 | 99,345 | 97,295 | 97,295 | 92,640 | 70,469 | 70,469 | 70,469 | 26,437 | 26,437 | 26,558 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -59,207 | -54,892 | -49,353 | -43,745 | -38,389 | -34,024 | -30,983 | -27,768 | -26,083 | -25,854 | -25,745 |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 38,783 | 12,134 | 5,480 | 5,890 | 5,333 | 17,575 | 8,781 | 2,662 | 61,427 | 84,585 | 5,251 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | | | | | | | | |
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 38,783 | 12,134 | 5,480 | 5,890 | 5,333 | 17,575 | 8,781 | 2,662 | 61,427 | 84,585 | 5,251 |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 12,597 | 11,916 | 9,407 | 15,361 | 17,399 | 17,164 | 18,324 | 18,147 | 23,159 | 19,230 | 21,086 |
1. Đầu tư vào công ty con | | | | | | | | | | | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 7,997 | 7,316 | 4,807 | 10,761 | 12,799 | 9,414 | 10,574 | 10,397 | 9,909 | 9,561 | 11,517 |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 13,250 | 10,350 | 10,350 |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | | | | | | | | | | -681 | -781 |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | | | | | | |
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 21,918 | 15,544 | 17,565 | 23,166 | 19,017 | 21,824 | 24,888 | 14,785 | 15,592 | 12,042 | 9,087 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 20,464 | 15,544 | 17,110 | 21,974 | 18,753 | 20,976 | 24,888 | 14,785 | 15,592 | 11,694 | 8,684 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 1,455 | | 455 | 1,192 | 264 | 849 | | | | 55 | 152 |
3. Tài sản dài hạn khác | | | | | | | | | | 292 | 252 |
VII. Lợi thế thương mại | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,456,300 | 1,813,280 | 1,390,788 | 1,614,002 | 1,631,195 | 1,605,098 | 1,557,299 | 1,787,817 | 1,634,989 | 1,739,865 | 1,071,251 |
NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | |
A. Nợ phải trả | 880,434 | 1,191,284 | 761,343 | 1,021,411 | 1,045,450 | 869,006 | 854,402 | 1,162,999 | 1,068,012 | 1,172,539 | 560,283 |
I. Nợ ngắn hạn | 776,119 | 1,135,044 | 694,220 | 957,352 | 966,809 | 775,639 | 748,206 | 983,282 | 838,667 | 929,101 | 554,331 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 463,144 | 751,004 | 484,856 | 735,091 | 707,519 | 523,912 | 583,054 | 693,122 | | 639,568 | 293,875 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 139,808 | 111,989 | 85,533 | 75,009 | 106,331 | 94,356 | 92,545 | 138,332 | 117,108 | 150,048 | 113,666 |
4. Người mua trả tiền trước | 7,005 | 12,459 | 11,282 | 5,522 | 14,590 | 10,367 | 3,748 | 6,035 | 5,509 | 5,965 | 5,863 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 1,598 | 6,520 | 12,586 | 16,585 | 9,810 | 6,477 | 10,589 | 7,695 | 7,004 | 8,023 | 11,922 |
6. Phải trả người lao động | 14,678 | 59,531 | 49,144 | 39,124 | 49,242 | 49,670 | 41,806 | 57,862 | 67,620 | 58,661 | 66,008 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 4,702 | 805 | 684 | 321 | 508 | 1,415 | 1,733 | 11,223 | 1,856 | 1,193 | 936 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | |
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | |
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | | | | | | | | | | |
11. Phải trả ngắn hạn khác | 140,022 | 182,339 | 41,308 | 78,116 | 71,351 | 82,185 | 3,976 | 61,348 | 47,735 | 58,419 | 54,979 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | | | | | | | 584,658 | | |
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 5,162 | 10,396 | 8,828 | 7,585 | 7,458 | 7,258 | 10,756 | 7,665 | 7,177 | 7,225 | 7,081 |
14. Quỹ bình ổn giá | | | | | | | | | | | |
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | |
II. Nợ dài hạn | 104,316 | 56,241 | 67,123 | 64,059 | 78,641 | 93,367 | 106,196 | 179,717 | 229,345 | 243,437 | 5,952 |
1. Phải trả người bán dài hạn | | | | | | | | | | | |
2. Chi phí phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | | | | | | | | | |
4. Phải trả nội bộ dài hạn | | | | | | | | | | | |
5. Phải trả dài hạn khác | 27,241 | 6,945 | 5,256 | 4,871 | 2,536 | 1,651 | 1,651 | 1,701 | 240 | 210 | 190 |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 77,074 | 48,987 | 61,867 | 59,188 | 76,105 | 91,715 | 104,545 | 178,016 | 229,105 | 243,227 | 5,762 |
7. Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | | | | | | |
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | 308 | | | | | | | | | |
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | |
10. Dự phòng phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | |
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | | | | | | | | | | |
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | | | | | | | | | |
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 575,866 | 621,996 | 629,445 | 592,591 | 585,745 | 736,092 | 702,896 | 624,818 | 566,977 | 567,327 | 510,968 |
I. Vốn chủ sở hữu | 575,866 | 621,996 | 629,445 | 592,591 | 585,745 | 736,092 | 702,896 | 624,818 | 566,977 | 567,327 | 510,968 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 200,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 2,173 |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | | | | | | | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | | | | | | | | | | | |
5. Cổ phiếu quỹ | | | | | | | | | | | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | | | | | | | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | | | | | | | | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 59,042 | 59,042 | 59,042 | 61,656 | 61,656 | 69,496 | 69,496 | 67,727 | 66,204 | 57,446 | 55,948 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | | | | | | | | | | 6,939 | 6,723 |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | | 635 | 635 |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 242,431 | 287,862 | 292,598 | 250,053 | 242,165 | 379,443 | 346,513 | 272,785 | 219,284 | 216,850 | 182,657 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | | | | | | | | |
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 61,330 | 62,028 | 64,742 | 67,819 | 68,861 | 74,091 | 73,824 | 71,242 | 68,427 | 72,393 | 62,834 |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | | | | | | |
1. Nguồn kinh phí | | | | | | | | | | | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | | | | | | | | | | |
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,456,300 | 1,813,280 | 1,390,788 | 1,614,002 | 1,631,195 | 1,605,098 | 1,557,299 | 1,787,817 | 1,634,989 | 1,739,865 | 1,071,251 |