Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	58,256	66,398	60,398	53,516	64,013	59,444	70,403	73,730	63,154	64,868	63,099	63,226	55,105	54,571	55,908	50,603	45,322	25,470
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1,566	2,799	2,283	1,285	1,024	1,296	867	1,740	1,055	188	110	302	151	465	91	210	373	44
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	56,690	63,598	58,115	52,231	62,990	58,147	69,536	71,990	62,099	64,680	62,989	62,924	54,954	54,107	55,817	50,392	44,949	25,426
4. Giá vốn hàng bán	40,981	44,592	42,232	36,186	45,531	41,867	53,367	55,243	45,993	48,395	46,922	48,097	41,114	41,879	45,060	40,175	36,178	20,032
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	15,709	19,006	15,883	16,045	17,459	16,281	16,168	16,747	16,106	16,286	16,067	14,827	13,840	12,228	10,757	10,217	8,771	5,394
6. Doanh thu hoạt động tài chính	315	1,513	7,492	2,222	1,025	615	557	462	177	233	68	178	174	753	109	254	34	15
7. Chi phí tài chính	-1,951	4,020	4,632	362	610	440	668	579	150	226	146	527	946	436	139	544	430	62
-Trong đó: Chi phí lãi vay		2		68				27	100	88	254	550	501	370	199	354	287
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	5,753	5,448	5,543	4,690	4,654	4,059	3,918	4,105	3,679	4,586	4,271	3,803	3,367	3,019	2,618	2,353	1,964	1,165
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,200	7,798	7,457	7,530	7,475	6,657	6,347	6,527	6,673	5,872	5,994	5,057	4,894	4,344	3,839	3,422	2,927	1,991
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	4,022	3,253	5,743	5,685	5,744	5,740	5,793	5,998	5,781	5,835	5,725	5,617	4,807	5,182	4,270	4,152	3,484	2,191
12. Thu nhập khác		351		10	26	10	33	9	3			132	533	124	112	7	33	6
13. Chi phí khác				17	45			25				50	38	8	1	50	2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)		351		-7	-19	10	33	-16	3			83	495	116	111	-44	31	6
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	4,022	3,604	5,743	5,678	5,725	5,750	5,826	5,981	5,784	5,835	5,725	5,699	5,302	5,298	4,381	4,109	3,515	2,197
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	834	736	787	837	1,134	1,138	1,160	1,244	1,270	1,267	611	493	919	1,281	779	604	1,002	615
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	834	736	787	837	1,134	1,138	1,160	1,244	1,270	1,267	611	493	919	1,281	779	604	1,002	615
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	3,189	2,868	4,956	4,841	4,591	4,612	4,665	4,737	4,514	4,568	5,114	5,206	4,383	4,017	3,602	3,504	2,513	1,582
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,189	2,868	4,956	4,841	4,591	4,612	4,665	4,737	4,514	4,568	5,114	5,206	4,383	4,017	3,602	3,504	2,513	1,582

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	36,105	34,875	34,276	37,252	36,116	29,964	29,655	31,019	29,753	30,376	30,111	31,332	36,923	43,630	37,061	28,648	24,489	12,874	11,508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,592	5,472	7,336	15,168	3,442	2,214	4,262	8,927	6,789	3,147	5,728	2,344	1,682	2,398	989	749	1,559	21	644
1. Tiền	4,592	5,472	7,336	15,168	3,442	2,214	2,262	2,927	2,789	3,147	3,728	2,344	1,682	2,398	989	749	1,559	21	644
2. Các khoản tương đương tiền							2,000	6,000	4,000		2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,066	3,971	4,859	8,227	12,000	8,000	2,000
1. Chứng khoán kinh doanh	5,694	5,694	4,859	4,227
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1,628	-3,723
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000	2,000		4,000	12,000	8,000	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,680	7,360	6,936	7,452	8,184	10,503	11,379	10,973	9,957	9,891	10,342	12,562	11,980	17,248	14,085	11,617	13,216	5,581	2,291
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6,867	7,792	7,309	8,111	8,138	10,393	11,445	11,114	9,404	10,293	10,842	12,966	12,358	17,604	14,445	11,803	13,114	5,697	2,369
2. Trả trước cho người bán	81	4	167	3	27	150	100	43	747	89	22	19	15	10	11	83	406		16
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	509	221	175	156	581	275	119	104	95	78	12	56	33	15				1	1
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-777	-657	-715	-818	-562	-315	-285	-288	-288	-569	-534	-479	-426	-381	-371	-269	-304	-117	-95
IV. Tổng hàng tồn kho	17,558	16,749	13,981	5,878	11,617	8,548	11,213	10,535	12,244	16,290	13,147	14,994	22,167	22,723	21,240	15,707	9,530	7,126	4,502
1. Hàng tồn kho	18,046	17,415	14,928	6,679	13,008	10,034	12,735	12,050	13,720	17,935	16,526	18,599	25,184	24,677	22,755	17,425	10,888	8,393	5,735
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-488	-667	-946	-801	-1,391	-1,486	-1,521	-1,515	-1,476	-1,645	-3,379	-3,605	-3,017	-1,954	-1,515	-1,718	-1,358	-1,267	-1,234
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,209	1,323	1,165	527	874	698	800	584	763	1,049	894	1,431	1,095	1,261	746	574	185	145	4,071
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,055	986	1,104	480	796	528	711	562	687	844	681	685	929	1,036	676	433	128	114	4,045
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			3						10	45	56	67	84	130
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	155	337	58	47	78	170	89	22	66	58	6	578
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										102	150	101	81	94	70	142	57	32	26
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	13,111	12,304	12,550	13,186	7,071	6,597	7,053	7,892	7,724	10,827	9,790	7,884	12,751	11,857	10,847	14,789	11,088	3,250	36
I. Các khoản phải thu dài hạn	28								950
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	28								950
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	12,272	8,505	11,941	11,498	3,424	3,572	3,720	3,881	4,042	4,404	4,842	5,308	5,887	6,472	5,516	5,488	4,623	27	36
1. Tài sản cố định hữu hình	3,944	1,677	3,613	3,170	1,924	2,072	2,220	2,381	2,542	2,904	3,341	3,808	4,387	4,972	4,015	3,988	3,123	27	36
2. Tài sản cố định thuê tài chính																	1,500
3. Tài sản cố định vô hình	8,328	6,828	8,328	8,328	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
III. Bất động sản đầu tư		2,999
- Nguyên giá		2,999
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	593	593	593	593	2,587	2,948	3,138	3,168	1,168	2,118	1,165	928	762	1,039	1,600	1,365	824	582
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	593	593	593	593	3,168	3,168	3,168	3,168	1,168	2,118	1,168	1,168	1,168	1,168	1,685	1,532	824	582
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn					-580	-220	-30				-2	-239	-405	-128	-84	-167
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	218	207	16	1,095	1,059	78	195	843	1,565	4,305	3,783	1,647	6,101	4,345	3,731	7,936	5,641	2,641
1. Chi phí trả trước dài hạn	218	207	16	1,095	1,059	78	195	843	1,565	4,305	3,783	1,647	6,101	4,345	3,731	7,936	5,641	2,641
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	49,217	47,178	46,827	50,437	43,187	36,561	36,708	38,910	37,478	41,203	39,901	39,216	49,674	55,487	47,908	43,437	35,577	16,124	11,544
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	7,546	8,059	8,203	13,680	8,002	5,141	6,673	7,904	10,357	15,384	14,231	15,493	27,672	36,031	29,498	25,813	26,242	8,996	5,435
I. Nợ ngắn hạn	7,537	8,050	8,194	13,671	7,695	4,494	4,837	6,010	8,544	7,826	4,135	7,114	16,689	17,653	13,285	12,232	16,232	3,394	820
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				4,224						3,000		4,000	3,000	3,500	3,000	2,000	6,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,485	5,550	2,855	4,664	1,600	1,330	1,803	3,299	5,992	3,430	2,176	1,756	11,673	11,160	7,309	8,246	9,232	2,679	412
4. Người mua trả tiền trước	128	225	133	59	43	99	65	43		29	130	34	15	3	3		62	3	6
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	40	58	182	30	75	143	20	1	82	52	65	66	947	634	870	109	265	251	81
6. Phải trả người lao động	1,163	1,043	1,883	1,652	1,219	524	753	1,060	717	552	669	409	337	332	375	356	83	76	88
7. Chi phí phải trả ngắn hạn					527	852	770	596	817			11						10	10
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,241	573	2,149	2,239	3,744	701	460	81	113	93	86	36	26	1,454	1,306	1,079	39	13	33
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	480	601	992	803	488	844	966	929	823	670	1,010	802	691	570	422	441	552	363	191
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	9	9	9	9	307	647	1,835	1,894	1,812	7,559	10,097	8,379	10,982	18,378	16,213	13,581	10,010	5,602	4,615
1. Phải trả người bán dài hạn					298	635	1,823	1,882	1,800	7,559	10,085	8,365	10,932	18,335	16,160	13,526	9,935	5,554	4,577
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	9	9	9	9	9	12	12	12	12		12	14	25	34	34	37	57	37	34
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													26	8	19	19	19	11	4
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	41,670	39,120	38,623	36,757	35,185	31,420	30,036	31,006	27,121	25,818	25,669	23,723	22,002	19,457	18,411	17,624	9,335	7,128	6,108
I. Vốn chủ sở hữu	41,670	39,120	38,623	36,757	35,185	31,420	30,036	31,006	27,121	25,818	25,669	23,723	22,002	19,457	18,411	17,624	9,335	7,128	6,108
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19,257	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	6,500	5,000	5,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,005	2,005	2,005	1,841	1,447	1,447	1,113	501
9. Quỹ dự phòng tài chính										854	854	854	854	854	653	491	345	220	127
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,113	2,954	2,810	2,563	2,320	2,091	1,860	1,627	1,390	1,164	936	680	420	201
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,441	18,319	17,967	16,348	15,018	11,483	10,329	11,532	7,885	6,807	6,887	5,197	3,900	1,967	1,323	1,033	1,989	1,908	982
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	49,217	47,178	46,827	50,437	43,187	36,561	36,708	38,910	37,478	41,203	39,901	39,216	49,674	55,487	47,908	43,437	35,577	16,124	11,544

CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (dae)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x