| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 16/11/2023 | Cash 3.5%19.85 (LC) - 0.35 (1) = 19.50 (O) |
1.01795 (C)
1.01795 x 1 = 1.01795 (aC) |
19.50 (O) (19.85) (LC) C=19.85/19.50 |
19.70 +0.20 +1.03% |
19.70 = 19.70 / 1 |
| 12/10/2022 | Cash 4.1%15.75 (LC) - 0.41 (1) = 15.34 (O) |
1.02673 (C)
1.02673 x 1.01795 = 1.04516 (aC) |
15.34 (O) (15.75) (LC) C=15.75/15.34 |
15.95 +0.61 +3.98% |
15.67 = 15.95 / 1.01795 |
| 13/10/2021 | Cash 6%37.80 (LC) - 0.6 (1) = 37.20 (O) |
1.01613 (C)
1.01613 x 1.04516 = 1.06201 (aC) |
37.20 (O) (37.80) (LC) C=37.80/37.20 |
37.50 +0.30 +0.81% |
35.88 = 37.50 / 1.04516 |
| 22/09/2020 | Cash 6%12.85 (LC) - 0.6 (1) = 12.25 (O) |
1.04898 (C)
1.04898 x 1.06201 = 1.11403 (aC) |
12.25 (O) (12.85) (LC) C=12.85/12.25 |
12.25 0 0% |
11.53 = 12.25 / 1.06201 |
| 08/08/2019 | Cash 2.5%16.60 (LC) - 0.25 (1) = 16.35 (O) |
1.01529 (C)
1.01529 x 1.11403 = 1.13106 (aC) |
16.35 (O) (16.60) (LC) C=16.60/16.35 |
16.60 +0.25 +1.53% |
14.90 = 16.60 / 1.11403 |