Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	37,657	42,841	32,074	36,373	32,220	41,049	40,216	38,481	32,132	31,707	55,151	57,446	50,639	31,028	41,069	26,368	40,268	43,302	42,972	38,969
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	37,657	42,841	32,074	36,373	32,220	41,049	40,216	38,481	32,132	31,707	55,151	57,446	50,639	31,028	41,069	26,368	40,268	43,302	42,972	38,969
4. Giá vốn hàng bán	27,070	31,115	24,065	25,135	23,174	30,487	31,803	28,531	20,842	20,169	32,225	27,710	30,717	17,317	26,265	17,718	23,355	23,692	25,424	24,320
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	10,586	11,726	8,010	11,238	9,045	10,562	8,413	9,950	11,290	11,538	22,926	29,737	19,923	13,711	14,805	8,650	16,914	19,610	17,548	14,648
6. Doanh thu hoạt động tài chính	35	89	125	416	15	278	153	242	252	264	123	202	165	120	187	367	394	551	304	723
7. Chi phí tài chính	181	240	225	233	212					8		318	416	488	909	1,166	1,320	1,605	1,784	1,819
-Trong đó: Chi phí lãi vay	181	240	225	233	212							318	416	487		1,109	1,320	1,601		1,819
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	71	79	68	68	69	81	97	53	67	22	68	-107	243	68	70	228	73	80	172	42
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,481	6,238	4,121	5,878	5,102	5,721	5,916	5,501	4,951	4,298	8,374	8,924	7,143	6,727	6,101	2,507	7,449	8,816	7,585	6,502
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	4,889	5,258	3,721	5,475	3,677	5,038	2,554	4,638	6,525	7,474	14,607	20,805	12,287	6,549	7,912	5,118	8,465	9,659	8,310	7,008
12. Thu nhập khác	5	67	5	241	5	5	24	6	3	5	5	277	128	5	208	5	5	301	140	254
13. Chi phí khác			21	198		2			20		288	2,200	6			19		1,187	54	1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	4	67	-17	43	4	2	24	6	-17	4	-284	-1,923	122	4	208	-15	5	-885	86	252
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	4,893	5,325	3,705	5,519	3,682	5,041	2,578	4,644	6,508	7,479	14,323	18,882	12,409	6,553	8,120	5,103	8,470	8,774	8,396	7,260
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	945	1,008	700	983	720	1,217	485	867	1,312	1,615	3,105	3,667	2,525	560	730	1,032	1,660	1,862	1,645	1,460
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại										1		7		1	1	2	-1	-1	-1	-1
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	945	1,008	700	983	720	1,218	485	867	1,313	1,616	3,105	3,673	2,525	561	731	1,034	1,659	1,861	1,644	1,459
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	3,948	4,317	3,005	4,535	2,962	3,823	2,093	3,777	5,195	5,863	11,218	15,209	9,884	5,992	7,389	4,069	6,811	6,913	6,752	5,801
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	118	110	90	201	40	89	244	179	-54	170	122	73	55	38	234	55	74	30	108	218
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,830	4,207	2,914	4,335	2,922	3,734	1,849	3,598	5,250	5,692	11,096	15,135	9,829	5,955	7,155	4,014	6,736	6,883	6,644	5,583

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	37,543	37,382	27,875	28,419	22,209	37,402	29,362	45,545	46,368	47,408	57,298	48,831	52,420	26,116	27,212	48,931	56,120	48,149	66,084	58,104
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,683	14,306	5,521	11,600	5,252	5,164	11,642	24,842	19,027	29,361	37,930	29,472	31,346	15,631	13,794	38,666	41,621	35,751	46,150	39,425
1. Tiền	4,683	9,306	4,521	4,100	5,252	5,164	8,042	10,842	5,027	8,061	10,130	17,192	13,566	5,351	4,573	10,945	9,399	9,630	10,490	10,766
2. Các khoản tương đương tiền	12,000	5,000	1,000	7,500			3,600	14,000	14,000	21,300	27,800	12,280	17,780	10,280	9,222	27,722	32,222	26,122	35,659	28,659
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,000	2,500	2,000	2,000	2,500	3,000	3,000	2,800	2,800
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000	2,500	2,000	2,000	2,500	3,000	3,000	2,800	2,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,452	17,568	18,191	13,345	12,918	27,673	13,537	16,532	23,540	16,715	17,838	18,486	19,939	9,633	12,553	9,103	13,488	11,285	18,906	17,340
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,133	16,511	16,354	12,531	11,420	9,776	12,195	15,368	16,564	13,776	16,268	17,759	18,978	9,258	12,026	8,583	13,365	11,543	15,816	17,229
2. Trả trước cho người bán	778	1,466	940	517	1,054	17,971	918	762	6,703	3,019	1,679	1,072	735	726	711	799	482	224	2,574	104
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,663	711	1,854	1,253	1,401	919	1,296	1,274	1,145	793	817	580	1,152	574	799	704	624	500	1,493	985
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,121	-1,121	-957	-957	-957	-993	-872	-872	-872	-872	-925	-925	-925	-925	-982	-982	-982	-982	-977	-977
IV. Tổng hàng tồn kho	719	687	1,063	1,166	1,061	1,198	1,138	1,306	857	1,233	1,402	789	992	729	725	928	716	1,012	904	1,132
1. Hàng tồn kho	719	687	1,063	1,166	1,061	1,198	1,138	1,306	857	1,233	1,402	789	992	729		928	716	1,012	904	1,132
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho															725
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,689	2,321	1,101	308	478	366	44	65	144	100	128	85	143	123	140	233	295	100	125	206
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	343	175	70	160	272	160	44	65	144	100	128	85	143	123	140	233	295	100	125	206
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	17			148
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,328	2,146	1,031		206	206
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	270,712	269,912	273,367	277,919	282,256	270,197	272,470	277,056	275,376	278,403	283,068	286,775	291,575	296,944	298,971	303,766	308,071	312,331	313,331	316,178
I. Các khoản phải thu dài hạn	100	100	100	100	197	197	312	312	428	428	660	660	660	660	891	891	891	891	891	891
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	100	100	100	100	197	197	312	312	428	428	660	660	660	660	891	891	891	891	891	891
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	261,318	265,758	269,024	274,141	278,188	265,842	268,482	273,290	272,881	276,062	280,556	284,207	289,151	294,022	295,656	300,248	304,227	308,950	306,389	310,288
1. Tài sản cố định hữu hình	261,208	265,704	268,960	274,068	278,105	265,748	268,379	273,177	272,759	275,929	280,414	284,055	288,990	293,850	295,475	300,057	304,227	308,950	306,389	310,288
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	110	54	64	74	83	93	103	113	122	132	142	152	161	171	181	191
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	7,786	2,414	2,322	1,796	1,796	1,533	1,366	938	675	464	426	426	226	226	323	462	994		3,611	2,521
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																462
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	7,786	2,414	2,322	1,796	1,796	1,533	1,366	938	675	464	426	426	226	226	323		994		3,611	2,521
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	338	470	751	712	905	1,456	1,140	1,345	222	279	257	313	368	867	931	994	789	1,320	1,269	1,308
1. Chi phí trả trước dài hạn	337	469	750	711	904	1,455	1,139	1,344	221	278	255	311	366	424	486	549	342	387	337	377
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	3	444	444	445	447	933	932	931
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	308,255	307,294	301,243	306,338	304,465	307,599	301,832	322,600	321,744	325,811	340,366	335,606	343,995	323,060	326,183	352,697	364,192	360,480	379,415	374,282
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	27,615	28,968	27,234	21,915	23,133	27,812	25,808	48,669	16,822	24,518	44,936	51,395	54,885	42,058	51,173	85,076	83,993	83,653	109,583	111,202
I. Nợ ngắn hạn	16,469	16,661	16,397	10,454	10,152	13,388	22,985	45,299	13,006	20,167	39,864	45,602	35,572	24,677	31,190	42,491	30,204	29,864	31,886	30,505
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,215	1,620	1,620	1,620	1,123								8,000	8,000	8,000	8,000	6,000	8,000	6,000	6,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,477	3,799	2,820	1,759	784	1,221	1,411	1,820	1,347	1,359	1,796	2,267	2,720	2,312	1,472	1,464	1,318	1,554	1,678	1,150
4. Người mua trả tiền trước	1,449	257	166	172	116	186	364	712	947	145	590	1,509	2,727	1,285	357	285	317	16	246	299
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,078	970	2,181	1,607	1,306	1,387	1,823	1,429	1,873	4,713	7,231	5,879	5,778	849	5,194	3,250	2,348	793	2,203	2,429
6. Phải trả người lao động	1,989	5,511	2,422	1,589	1,270	3,646	2,816	3,379	4,561	10,554	24,434	15,131	7,702	8,522	7,222	5,295	13,692	13,282	14,894	12,563
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	120	109	254	428				350					208	170	350	57	461	70
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,756	2,734	881	1,405	1,533	2,566	2,988	2,988	2,988	2,882	2,882	2,882	2,161	2,408	2,408	2,408	1,806	2,408	602	1,204
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,758	778	5,052	618	3,274	2,907	9,689	29,543	421	43	412	14,549	996	360	921	16,956	690	315	611	696
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											724	724	5,000		4,230	3,100	2,000	1,420	3,100	3,100
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	626	882	1,000	1,255	744	1,474	3,895	5,078	870	471	1,796	2,663	281	771	1,036	1,677	1,571	2,006	2,552	3,064
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	11,147	12,307	10,836	11,461	12,982	14,424	2,822	3,370	3,816	4,352	5,072	5,792	19,312	17,380	19,982	42,584	53,789	53,789	77,697	80,697
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác						200	500	300					7,312
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,987	8,987	9,392	9,797	10,699	12,227							12,000	12,000	14,000	36,000	46,000	46,000	67,500	70,500
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2,160	3,320	1,444	1,664	2,283	1,997	2,322	3,070	3,816	4,352	5,072	5,792		5,380	5,982	6,584	7,789	7,789	10,197	10,197
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	280,640	278,326	274,009	284,423	281,332	279,787	276,024	273,931	304,922	301,292	295,429	284,212	289,111	281,002	275,010	267,621	280,199	276,828	269,832	263,080
I. Vốn chủ sở hữu	280,640	278,326	274,009	284,423	281,332	279,787	276,024	273,931	304,922	301,292	295,429	284,212	289,111	281,002	275,010	267,621	280,199	276,828	269,832	263,080
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
5. Cổ phiếu quỹ	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,529	14,511	14,511	14,511	14,511	14,487	14,487	14,487	8,163	8,078	8,078	8,078	4,547	4,505	4,505	4,505	2,859	3,102	3,102	3,102
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,759	14,581	10,374	20,878	17,694	16,039	12,365	10,516	47,759	44,029	38,336	27,240	35,469	27,386	21,431	14,276	28,207	24,933	17,967	11,323
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,540	4,423	4,313	4,223	4,315	4,449	4,360	4,116	4,189	4,374	4,203	4,082	4,283	4,300	4,263	4,029	4,321	4,257	4,227	4,119
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	308,255	307,294	301,243	306,338	304,465	307,599	301,832	322,600	321,744	325,811	340,366	335,606	343,995	323,060	326,183	352,697	364,192	360,480	379,415	374,282

CTCP Cảng Cam Ranh (ccr)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x