Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	7,237,032	7,485,474	4,318,463	4,542,066	4,931,144	5,119,284	4,920,866	4,423,891	4,610,105	3,956,225	3,850,217
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		85	17,226	209	2,398			1,202	813		2,843
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	7,237,032	7,485,390	4,301,236	4,541,856	4,928,746	5,119,284	4,920,866	4,422,688	4,609,292	3,956,225	3,847,374
4. Giá vốn hàng bán	4,813,900	4,425,566	3,563,802	3,766,980	4,090,631	4,205,084	4,099,416	3,923,285	4,115,044	3,548,655	3,042,155
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	2,423,132	3,059,823	737,435	774,877	838,115	914,200	821,449	499,403	494,248	407,571	805,219
6. Doanh thu hoạt động tài chính	221,223	143,806	605,211	149,833	129,075	165,979	179,885	254,430	111,696	69,718	72,019
7. Chi phí tài chính	188,679	185,624	294,361	230,293	206,341	251,086	191,281	127,021	101,144	120,821	440,203
-Trong đó: Chi phí lãi vay	184,926	178,613	173,228	232,262	202,145	239,521	189,573	119,989	91,927	87,462	496,889
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	1,475	-123,459	-71,333	23,678	79,528	1,249	50,849	-220
9. Chi phí bán hàng	114,958	85,871	71,384	65,379	81,330	70,878	76,719	55,323	46,378	33,297	39,537
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	247,397	247,957	188,899	184,484	197,473	209,748	184,729	169,905	176,278	109,245	187,046
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	2,094,795	2,560,718	716,669	468,231	561,573	549,717	599,454	401,365	282,144	213,925	210,452
12. Thu nhập khác	15,525	122,374	57,341	68,952	28,932	16,418	21,789	5,910,914	34,313	52,900	14,590
13. Chi phí khác	53,542	65,474	17,841	15,417	16,045	11,279	81,303	5,781,917	16,543	57,188	13,192
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-38,018	56,900	39,500	53,536	12,888	5,139	-59,515	128,997	17,771	-4,287	1,398
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	2,056,777	2,617,618	756,169	521,767	574,461	554,856	539,939	530,362	299,915	209,638	211,850
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	507,680	563,833	166,810	97,331	70,826	76,036	87,562	83,322	31,800	-4,248	11,413
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-106,948	-906	11,332	-5,217	26,597	3,503	10,371	-1,913	-1,770	25,060	10,464
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	400,732	562,927	178,142	92,113	97,423	79,539	97,934	81,409	30,030	20,812	21,877
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,656,045	2,054,691	578,027	429,654	477,038	475,317	442,006	448,953	269,884	188,826	189,973
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	262,398	287,184	123,719	125,228	132,341	125,858	107,117	60,295	66,748	58,040	16,319
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,393,647	1,767,507	454,308	304,426	344,697	349,459	334,889	388,658	203,136	130,785	173,653

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	6,017,755	4,167,794	4,034,910	3,211,563	3,435,719	3,542,145	5,081,385	4,524,006	6,842,326	6,871,111	2,111,780
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,333,593	1,086,920	495,132	726,543	667,827	742,830	1,475,773	2,550,434	687,746	264,990	357,009
1. Tiền	154,643	394,995	311,611	310,049	159,850	292,527	894,125	248,458	438,405	148,355	102,187
2. Các khoản tương đương tiền	1,178,950	691,925	183,521	416,494	507,977	450,303	581,648	2,301,977	249,341	116,636	254,822
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	909,712	1,042,694	2,168,646	1,014,341	1,210,304	1,533,062	2,064,379	313,746	222,000	112,411	105,885
1. Chứng khoán kinh doanh			123,341					313,746		112,411
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	909,712	1,042,694	2,045,305	1,014,341	1,210,304	1,533,062	2,064,379		222,000		105,885
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,400,623	877,789	762,589	849,338	1,040,419	812,892	891,574	738,940	5,004,752	5,573,883	831,175
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	843,799	587,496	443,688	436,725	522,137	499,687	559,608	346,250	558,526	581,125	733,470
2. Trả trước cho người bán	111,679	103,057	170,987	90,135	164,797	103,511	180,435	195,767	249,416	141,226	95,390
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	890,000	94,000		71,957	147,947	124,238			16,911
6. Phải thu ngắn hạn khác	630,343	149,259	178,530	270,557	224,131	119,097	168,689	209,573	4,228,215	4,906,907	49,918
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-75,197	-56,024	-30,616	-20,036	-18,594	-33,640	-17,158	-12,649	-48,317	-55,375	-47,603
IV. Tổng hàng tồn kho	1,299,385	1,094,751	549,371	539,761	479,193	386,375	548,053	800,122	879,343	867,135	758,866
1. Hàng tồn kho	1,299,385	1,094,978	549,598	539,988	479,472	386,708	548,387	800,488	879,760	869,140	759,244
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-227	-227	-227	-279	-333	-333	-366	-417	-2,005	-378
V. Tài sản ngắn hạn khác	74,442	65,641	59,172	81,580	37,976	66,985	101,605	120,763	48,485	52,692	58,845
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	51,485	48,528	1,756	10,669	3,834	9,825	20,377	19,290	13,127	11,195	17,734
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	21,806	15,547	57,369	70,446	33,940	53,570	72,751	99,850	33,453	20,190	22,840
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,151	1,567	48	465	202	3,590	8,478	1,624	1,905	117	510
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										21,190	17,760
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	11,702,691	12,845,617	12,040,925	11,411,394	10,879,903	10,322,656	9,280,088	7,993,738	6,268,515	5,583,799	10,233,304
I. Các khoản phải thu dài hạn	46,022	1,314,862	563,362	57,602	38,673	12,466	183,363	362,331	25,462	49,317	49,078
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	7,871	7,871	15,212	12,756	10,071	9,925	9,327	29,881	30,639
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn							176,468	353,747	15,694
5. Phải thu dài hạn khác	38,151	1,306,991	548,508	45,204	32,546	22,380	2,519	2,942	3,225	49,317	49,078
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi			-358	-358	-3,944	-19,838	-4,951	-24,240	-24,096
II. Tài sản cố định	3,220,848	8,580,949	5,820,587	6,138,796	6,345,862	6,398,712	6,203,146	4,107,977	3,721,772	2,898,025	7,885,751
1. Tài sản cố định hữu hình	3,106,749	4,176,508	3,831,703	4,087,702	4,274,343	4,350,697	4,248,848	2,674,577	2,439,824	1,613,927	6,379,014
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	114,099	4,404,441	1,988,884	2,051,094	2,071,520	2,048,015	1,954,298	1,433,400	1,281,948	1,284,099	1,506,737
III. Bất động sản đầu tư	6,151,412	107,734	114,285	120,837	127,388	139,364	146,164	69,701	34,599	2,199	3,226
- Nguyên giá	8,807,903	158,596	158,596	158,596	158,596	164,020	164,020	83,718	45,718	10,660	10,660
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,656,491	-50,862	-44,311	-37,759	-31,208	-24,656	-17,856	-14,017	-11,118	-8,461	-7,433
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,322,665	2,048,636	4,607,534	3,702,500	2,992,451	2,385,507	1,301,346	2,639,156	1,642,680	1,801,590	1,546,501
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	319,833	278,921					142,906	497,707	265,488
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,002,832	1,769,714	4,607,534	3,702,500	2,992,451	2,385,507	1,158,440	2,141,449	1,377,192	1,801,590	1,546,501
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	158,259	240,342	278,332	836,518	862,206	891,973	915,778	557,167	643,384	687,364	533,031
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	25,170	24,524	81,288	690,363	761,788	795,489	806,144	447,581	553,398	578,989	322,657
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	119,272	119,272	99,846	148,596	104,142	104,142	111,484	111,484	150,155	164,138	235,611
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-6,183	-3,454	-2,802	-2,440	-4,563	-8,498	-1,849	-1,897	-60,169	-55,763	-25,237
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20,000	100,000	100,000		840	840
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	757,311	480,168	651,880	544,013	496,012	472,949	496,034	210,575	154,245	87,661	146,803
1. Chi phí trả trước dài hạn	615,255	447,849	632,063	523,815	475,356	453,994	480,132	205,766	151,411	87,302	146,649
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	130,040	20,652	9,696	9,791	10,159	8,417	5,268	3,745	1,770
3. Tài sản dài hạn khác	12,016	11,667	10,121	10,407	10,497	10,538	10,634	1,064	1,064	360	154
VII. Lợi thế thương mại	46,174	72,927	4,946	11,128	17,311	21,684	34,257	46,830	46,373	57,643	68,913
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	17,720,446	17,013,411	16,075,835	14,622,957	14,315,622	13,864,800	14,361,473	12,517,744	13,110,842	12,454,910	12,345,084
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	11,515,531	10,885,488	11,047,799	10,233,754	10,083,019	9,681,239	10,562,992	8,993,582	10,157,914	9,591,970	10,177,665
I. Nợ ngắn hạn	3,986,375	2,321,858	2,449,523	1,627,866	1,600,596	1,541,844	2,237,833	1,571,822	1,378,707	1,320,195	1,788,467
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	937,781	748,242	1,447,732	588,133	439,985	504,886	428,013	404,386	560,832	477,131	650,385
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	313,782	342,509	300,426	303,389	230,955	245,164	320,036	545,192	321,225	500,165	570,981
4. Người mua trả tiền trước	388,129	144,437	55,260	102,524	103,872	118,606	239,598	236,699	165,745	76,668	111,182
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	462,171	453,455	104,939	84,665	67,424	53,544	163,267	90,923	107,528	62,930	98,519
6. Phải trả người lao động	42,398	40,626	30,251	34,935	34,363	42,012	47,283	50,441	44,532	48,361	250,917
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	707,731	119,428	33,643	30,317	26,099	28,562	33,904	29,433	62,392	38,363	25,377
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	660,566	172,313	204,306	189,702	160,173	144,115	100,787	19,563	17,048
11. Phải trả ngắn hạn khác	393,253	277,300	246,768	257,453	459,789	353,179	761,100	64,238	54,746	76,404	35,867
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	50,348	6,094	1,779		42,983	23,664	110,730	74,962		582	25,640
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	30,215	17,455	24,419	36,748	34,954	28,112	33,115	55,984	44,659	39,593	19,600
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,529,156	8,563,630	8,598,276	8,605,888	8,482,423	8,139,395	8,325,159	7,421,760	8,779,207	8,271,775	8,389,199
1. Phải trả người bán dài hạn						295	380	869	881
2. Chi phí phải trả dài hạn			213	1,147	1,147	1,143	1,143	1,338	1,166
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	60,089	364,190	240,377	108,544	147,157	156,358	123,839	98,801	46,404	60,031	94,968
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,584,728	2,719,526	2,084,650	2,166,296	2,204,209	2,377,031	2,943,535	2,382,156	4,686,894	4,891,426	5,195,740
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	44,651	42,211	32,161	20,924	42,415	6,652	10,371	121	11,518	11,564	15,812
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	255,507	246,907	192,793	196,707	162,007	156,388	1,165	425
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	4,584,182	5,190,796	6,048,082	6,112,271	5,925,490	5,441,527	5,244,725	4,938,050	4,032,343	3,308,754	3,082,678
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	6,204,915	6,127,923	5,028,037	4,389,202	4,232,603	4,183,561	3,798,481	3,524,162	2,952,927	2,862,940	2,167,419
I. Vốn chủ sở hữu	6,204,915	6,127,923	5,028,037	4,389,202	4,232,603	4,183,561	3,798,481	3,524,162	2,952,927	2,862,940	2,151,119
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,299,999	3,299,999	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	489,655	489,655	489,655	489,655	489,655
2. Thặng dư vốn cổ phần	44,477	44,477	41,897	41,897	41,897	42,658	175	175	75	176	176
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	79,072	36,232	28,249	18,049	2,749	2,749	1,295,939	1,294,445	1,169,124	1,168,593	547,553
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-43,501	-43,506	-42,361	-59,297	-59,297	-59,297	367,067	367,966	4,440
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	719,053	207,183	185,788	200,865	210,708	173,494	706,837	603,739	510,925	477,476	460,379
9. Quỹ dự phòng tài chính										14,641	12,631
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	873,597	1,401,678	686,095	407,787	254,048	290,940	126,166	119,835	143,570	146,075	156,277
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp							119,016	16,548	30,050	10,414	10,240
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,232,217	1,181,860	1,128,369	779,902	782,499	733,017	693,626	631,799	605,089	555,909	474,209
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác											16,300
1. Nguồn kinh phí											16,300
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	17,720,446	17,013,411	16,075,835	14,622,957	14,315,622	13,864,800	14,361,473	12,517,744	13,110,842	12,454,910	12,345,084

Tổng Công ty IDICO – CTCP (idc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x