Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	515,988	261,391	210,425	192,517	145,903	537,586	436,813	235,088	293,250	190,855	295,480	313,713	314,495	154,422	108,548	48,019
2. Các khoản giảm trừ doanh thu									299
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	515,988	261,391	210,425	192,517	145,903	537,586	436,813	235,088	292,951	190,855	295,480	313,713	314,495	154,422	108,548	48,019
4. Giá vốn hàng bán	448,248	223,822	187,865	169,434	130,717	516,439	389,477	190,276	255,050	182,838	261,517	259,890	220,408	102,654	84,687	41,632
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	67,740	37,568	22,560	23,082	15,186	21,146	47,336	44,812	37,901	8,017	33,963	53,823	94,087	51,768	23,861	6,387
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,586	7,568	9,567	5,003	2,541	6,501	8,933	3,826	2,956	265	1,107	1,058	6,323	3,282	1,610	2,401
7. Chi phí tài chính	22,594	25,104	17,189	17,078	6,608	9,084	6,872	128	1,926	2,057	2,681	1,843	1,306	1,758	2,046	2,379
-Trong đó: Chi phí lãi vay	22,750	14,884	13,739	16,929	6,608	9,084	6,872	128	1,926	2,057	2,681	1,843	1,306	1,758	2,046	2,379
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,899	739	1,019	544	682	962	1,107	924	2,627	2,095	5,282	2,629	2,108	871	448	113
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,924	6,817	5,704	5,097	5,744	6,500	8,796	5,141	13,038	7,980	9,580	16,173	15,047	7,666	8,078	867
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	37,909	12,477	8,216	5,367	4,694	11,101	39,494	42,445	23,266	-3,851	17,527	34,235	81,949	44,756	14,899	5,428
12. Thu nhập khác	249	790	63	91	164	1,091	115	729	395	1,250	856	104	470	145	34	33
13. Chi phí khác	1,556	1,677	1,456	1,546	1,316	1,139	1,515	3,095	553	666	629	593	763	228	127	55
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,308	-887	-1,392	-1,455	-1,152	-47	-1,401	-2,366	-158	585	227	-489	-293	-83	-93	-22
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	36,601	11,590	6,823	3,912	3,542	11,054	38,093	40,079	23,108	-3,266	17,753	33,746	81,656	44,673	14,806	5,406
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	863	2,377	2,000	973	233	376	2,247	474	117	12	4,560	5,996	14,765	11,255	2,613	1,301
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	863	2,377	2,000	973	233	376	2,247	474	117	12	4,560	5,996	14,765	11,255	2,613	1,301
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	35,739	9,213	4,823	2,939	3,309	10,678	35,846	39,605	22,992	-3,278	13,194	27,750	66,891	33,418	12,193	4,106
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	35,739	9,213	4,823	2,939	3,309	10,678	35,846	39,605	22,992	-3,278	13,194	27,750	66,891	33,418	12,193	4,106

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	312,146	252,741	193,961	178,752	67,019	103,326	222,329	110,273	109,163	96,972	116,816	133,204	137,121	91,164	78,681	70,292
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	71,559	36,183	13,052	11,395	2,038	7,325	16,820	561	57,794	13,120	28,396	5,056	53,366	43,326	33,663	20,624
1. Tiền	71,559	36,183	13,052	11,395	2,038	7,325	16,820	561	1,894	1,120	7,396	5,056	2,266	2,326	7,663	1,124
2. Các khoản tương đương tiền									55,900	12,000	21,000		51,100	41,000	26,000	19,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn										3,170	3,350	4,450	1,950	1,000
1. Chứng khoán kinh doanh										3,170	3,350	4,450	1,950	1,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	193,166	155,318	140,667	132,186	24,860	63,636	186,574	80,350	41,812	22,921	26,572	37,030	21,678	10,786	15,617	13,982
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	156,798	122,863	110,196	94,002	13,340	40,881	44,599	33,338	30,631	4,147	450	12,936	6,991	91	16,455
2. Trả trước cho người bán	34,279	31,026	25,116	34,416	10,353	22,154	140,941	47,406	12,605	17,717	27,532	25,725	15,891	11,991		12,905
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,586	1,926	5,848	4,312	1,690	1,179	2,118	568	1,680	2,145	781	523	931	523	1,271	1,077
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,636	-3,636	-3,634	-3,684	-3,663	-3,718	-4,224	-4,101	-6,245	-1,089	-2,191	-2,153	-2,136	-1,820	-2,109
IV. Tổng hàng tồn kho	46,822	61,144	34,767	28,729	35,990	21,407	10,584	23,275	9,506	57,565	58,426	74,389	53,786	35,763	29,226	35,516
1. Hàng tồn kho	48,679	61,460	34,767	28,729	35,990	21,407	10,584	23,275	9,506	57,565	58,426	74,389	53,786	35,763	29,226	35,516
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,857	-316
V. Tài sản ngắn hạn khác	599	96	5,475	6,441	4,131	10,959	8,351	6,087	51	196	72	12,278	6,341	289	175	170
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	599	96	5,475	6,441	2,929	5,042	1,212	5,080				6,420	4,075
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					1,195	5,888	7,138	1,005					2,056
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					7	29	1	2	51	168		5,491			35
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										28	72	367	210	289	140	170
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	199,808	203,655	220,321	233,145	249,940	238,754	167,670	57,170	45,008	42,830	47,507	49,031	39,346	18,688	18,726	24,669
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	188,009	199,365	214,160	230,327	44,780	49,945	49,444	52,702	41,308	36,588	39,807	48,560	38,614	13,591	14,949	20,713
1. Tài sản cố định hữu hình	186,755	198,104	212,891	229,051	43,497	48,655	48,121	51,349	39,979	35,203	38,526	47,170	37,064	12,402	14,938	20,699
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,255	1,262	1,269	1,276	1,283	1,290	1,323	1,353	1,329	1,385	1,281	1,389	1,550	1,190	12	14
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	9,165	2,178	3,827	45	202,604	185,318	114,634	2,597		678	57	65		3,085	519	50
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9,165	2,178	3,827	45	202,604	185,318	114,634	2,597
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,635	2,111	2,334	2,773	2,556	3,491	3,592	1,871	3,700	5,564	7,643	406	732	2,012	3,257	3,907
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,635	2,111	2,334	2,773	2,556	3,491	3,592	1,871	3,700	5,564	7,643	406	732	2,012	3,257	3,907
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	511,955	456,396	414,283	411,897	316,959	342,080	389,999	167,443	154,171	139,802	164,323	182,235	176,467	109,852	97,407	94,961
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	313,085	285,893	251,206	251,475	159,221	187,095	244,793	50,066	24,589	24,709	36,641	56,779	66,106	41,696	55,946	60,251
I. Nợ ngắn hạn	280,257	243,065	198,378	188,647	111,393	121,267	174,563	50,066	24,589	24,709	36,641	56,779	63,111	35,195	36,330	19,149
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	197,541	169,892	170,194	162,997	72,444	80,888	158,738	19,920	1	1	1	2,900	17,870	4,275	14,886	4,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	48,801	25,627	16,528	17,858	30,457	36,442	3,844	17,610	18,914	23,045	28,408	42,346	19,505	11,650	10,297	6,100
4. Người mua trả tiền trước	21,823	37,043	771	669	4,250	1	1	1	564	230	289	348	284	78	481	934
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,094	6,445	7,657	5,273	238	83	777	813	3,437	482	3,735	1,025	14,656	10,929	4,264	3,353
6. Phải trả người lao động	1,773	1,461	149	56	604	1,255	2,507	2,063	1,033	95	2,484	8,373	5,067	810	923
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,325	1,296	1,483	1,249	1,289	115	162	11			100	111		2,887	2,745	3,225
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	84
11. Phải trả ngắn hạn khác	556	524	930	104	696	180	93	101	418	452	1,581	1,665	1,405	1,471	1,335	1,149
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	6,540
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	719	777	667	441	1,417	2,304	8,442	9,548	222	405	42	11	4,325	3,095	1,400	388
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	32,828	42,828	52,828	62,828	47,828	65,828	70,230						2,995	6,502	19,616	41,103
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			52,828	62,828
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32,828	42,828			47,828	65,828	70,230						2,900	6,436	19,561	41,079
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													95	66	55	24
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	198,870	170,503	163,077	160,423	157,738	154,985	145,206	117,377	129,583	115,093	127,681	125,455	110,361	68,155	41,461	34,710
I. Vốn chủ sở hữu	198,870	170,503	163,077	160,423	157,737	154,984	145,205	117,377	129,583	115,093	127,681	125,455	110,361	68,155	41,461	34,710
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	39,000	39,000	30,000	30,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	3,392	3,392
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674		14,263	14,263	12,875	12,296	6,186	2,844	617
9. Quỹ dự phòng tài chính									18,674	4,411	3,900	3,900	3,900	2,418	747	194
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10,314	7,172	8,639	10,527	5,136	5,136	5,136	5,136	4,626	4,626	3,900	3,900	3,925	1,671
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	116,572	91,347	82,453	77,912	80,617	77,864	68,085	40,257	52,973	38,482	52,309	63,170	48,630	25,270	4,477	507
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	511,955	456,396	414,283	411,897	316,959	342,080	389,999	167,443	154,171	139,802	164,323	182,235	176,467	109,852	97,407	94,961

CTCP Đường Kon Tum (kts)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x