Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019	Qúy 1 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,065,423	731,563	622,789	583,817	920,895	699,449	505,499	494,096	487,869	730,789	592,022	829,828	1,109,992	886,057	639,106	505,612	758,685	368,014	570,681	429,842
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,065,423	731,563	622,789	583,817	920,895	699,449	505,499	494,096	487,869	730,789	592,022	829,828	1,109,992	886,057	639,106	505,612	758,685	368,014	570,681	429,842
4. Giá vốn hàng bán	971,423	683,145	564,115	537,959	858,512	646,593	473,573	454,962	447,742	681,317	561,626	753,006	1,046,055	841,716	587,257	473,549	706,049	337,965	539,974	399,683
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	94,000	48,418	58,673	45,857	62,383	52,856	31,926	39,134	40,127	49,472	30,396	76,822	63,937	44,340	51,849	32,063	52,636	30,049	30,707	30,159
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,783	3,793	7,103	5,484	9,615	2,686	3,005	2,705	1,560	3,518	2,040	3,125	2,489	3,150	1,187	2,811	852	1,629	696	192
7. Chi phí tài chính	29,896	26,187	25,583	22,925	22,237	17,487	19,022	13,383	11,075	11,145	13,579	20,941	19,522	26,037	23,881	19,552	16,422	16,385	13,425	13,872
-Trong đó: Chi phí lãi vay	26,444	25,462	24,457	22,677	16,401	15,389	16,568	12,674	9,642	9,535	12,310	15,321	19,277	19,996	23,090	16,107	16,422	16,099	13,351	12,559
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh							120								-555		23	-23
9. Chi phí bán hàng	1,292	1,262	827					1,027	1,204	12,726	1,066	33
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	38,264	14,668	16,375	15,346	40,595	12,877	-770	9,899	45,320	13,795	1,116	22,225	13,638	11,856	13,526	10,466	12,922	11,894	11,854	12,541
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	26,330	10,094	22,991	13,070	9,167	25,178	16,799	17,531	-15,912	15,324	16,675	36,748	33,266	9,597	15,075	4,856	24,167	3,376	6,123	3,937
12. Thu nhập khác	735	79,376	3,126	2,536	8,286	3,046	1,285	1,554	10	208	2,639	325	6,929	1,275	547	895	1,030		392	3
13. Chi phí khác	7,920	75,039	3,923	667	9,921	2,010	2,029	675	3,942	352	2,868	2,178	8,564	480	619	100	977	45	10	2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-7,185	4,337	-797	1,869	-1,635	1,036	-744	879	-3,932	-144	-229	-1,853	-1,636	795	-72	795	53	-45	382	1
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	19,146	14,431	22,194	14,939	7,532	26,214	16,055	18,410	-19,844	15,180	16,446	34,894	31,630	10,392	15,003	5,651	24,220	3,330	6,505	3,939
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	9,007	2,981	4,772	3,087	2,659	5,335	3,299	3,817	-4,310	3,121	1,882	8,436	6,969	2,077	2,936	1,130	4,952	616	1,365	826
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại															291				13	-13
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	9,007	2,981	4,772	3,087	2,659	5,335	3,299	3,817	-4,310	3,121	1,882	8,436	6,969	2,077	3,228	1,130	4,952	616	1,378	814
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	10,139	11,450	17,421	11,852	4,873	20,879	12,756	14,593	-15,533	12,059	14,564	26,458	24,661	8,315	11,775	4,521	19,268	2,714	5,127	3,125
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát										149	475	280	-513	351	938	5	84	-218	419	-14
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	10,139	11,450	17,421	11,852	4,873	20,879	12,756	14,593	-15,533	11,910	14,089	26,178	25,242	7,964	10,837	4,516	19,184	2,932	4,685	3,139

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019	Qúy 1 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,422,754	2,032,330	1,909,959	2,033,190	1,996,700	1,863,620	1,710,686	1,594,570	1,552,015	1,493,975	1,447,069	1,440,892	1,864,095	2,011,705	1,688,496	1,508,774	1,575,074	1,219,008	1,076,189	1,109,932
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	219,103	76,194	129,746	252,903	186,103	125,419	109,915	61,681	77,715	71,609	59,945	74,013	247,047	43,701	109,932	33,381	65,044	31,206	35,910	48,632
1. Tiền	139,868	14,825	27,770	197,525	100,085	49,496	24,681	30,741	45,862	43,931	26,789	51,443	109,180	43,701	37,048	33,381	65,044	31,206	35,910	48,632
2. Các khoản tương đương tiền	79,234	61,368	101,976	55,379	86,018	75,923	85,234	30,939	31,852	27,678	33,156	22,569	137,867		72,885
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	43,963	76,348	48,950	64,316	92,824	70,839	45,384	79,910	54,326	43,417	28,727	71,731	71,532	197,236	47,587	155,439	256,316	101,774	91,035	78,722
1. Chứng khoán kinh doanh													1,000	1,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	43,963	76,348	48,950	64,316	92,824	70,839	45,384	79,910	54,326	43,417	28,727	71,731	70,532	196,236	47,587	155,439	256,316	101,774	91,035	78,722
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,216,899	765,864	576,550	610,115	717,242	506,189	508,858	467,771	500,890	538,109	465,916	459,759	596,042	530,203	476,310	443,955	445,865	464,447	428,574	483,693
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	355,494	390,027	413,060	464,002	559,512	384,924	391,056	371,217	403,299	438,511	363,869	369,558	472,337	371,821	346,949	286,351	302,852	333,460	331,619	350,451
2. Trả trước cho người bán	87,041	60,615	65,473	106,531	112,231	57,004	71,325	73,277	81,721	75,896	68,844	60,398	64,913	83,006	83,407	117,667	101,883	84,747	50,866	62,651
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	739,202	298,472	88,840
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	98,807	67,426	63,439	95,827	97,731	95,405	79,385	56,185	54,895	44,423	53,924	51,999	74,401	90,983	61,562	55,545	56,738	61,847	61,698	86,200
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-63,645	-50,675	-54,263	-56,245	-52,232	-31,143	-32,907	-32,907	-39,025	-20,721	-20,721	-22,196	-15,608	-15,608	-15,608	-15,608	-15,608	-15,608	-15,608	-15,608
IV. Tổng hàng tồn kho	923,418	1,086,910	1,099,076	1,058,029	969,225	1,116,549	1,002,980	955,285	893,057	810,143	876,305	826,290	922,332	1,152,685	985,625	833,241	778,762	606,825	510,928	492,202
1. Hàng tồn kho	928,590	1,092,081	1,099,076	1,058,029	969,225	1,116,549	1,002,980	955,285	896,156	813,241	879,120	830,578	922,332	1,152,685	985,625	833,241	778,762	606,825	510,928	492,202
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-5,171	-5,171							-3,099	-3,099	-2,814	-4,288
V. Tài sản ngắn hạn khác	19,371	27,014	55,636	47,827	31,306	44,625	43,549	29,923	26,027	30,697	16,176	9,099	27,142	87,881	69,042	42,758	29,087	14,756	9,743	6,683
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,051	3,402	3,917	4,424	4,826	4,550	3,033	2,169	1,009	8,153	1,904	2,537	455	498	716	744	1,161	923	849	859
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	16,319	23,610	51,719	42,494	26,479	40,075	40,516	27,754	25,019	22,544	14,272	6,562	26,636	87,382	68,326	42,014	27,926	13,833	8,578	5,508
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1	1	1	911	1	1							51						316	316
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	988,279	919,519	891,409	889,438	821,735	823,146	753,035	720,433	621,611	663,906	543,336	510,795	505,581	485,123	489,377	470,895	434,179	404,612	382,883	264,433
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,327	5,401	5,204	5,024	5,448	4,558	4,942	4,847	4,722	4,102	3,195	3,030	3,030	3,032	3,124	1,974	1,804	1,804	1,804	1,804
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	5,327	5,401	5,204	5,024	5,448	4,558	4,942	4,847	4,722	4,102	3,195	3,030	3,030	3,032	3,124	1,974	1,804	1,804	1,804	1,804
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	497,903	475,356	457,556	456,967	458,975	396,284	382,877	390,821	310,789	362,367	288,720	290,703	282,580	289,331	292,750	282,901	245,617	236,076	240,348	241,511
1. Tài sản cố định hữu hình	194,818	196,221	259,329	267,089	280,181	233,147	239,362	247,051	169,293	256,534	181,911	184,383	173,497	179,059	184,293	195,876	178,264	167,277	170,580	170,297
2. Tài sản cố định thuê tài chính	269,983	245,654	164,365	155,635	144,172	128,133	108,130	108,005	106,830	70,872	71,556	70,776	73,247	75,717	73,671	52,004	32,062	33,248	34,434	35,620
3. Tài sản cố định vô hình	33,101	33,482	33,862	34,243	34,623	35,004	35,384	35,765	34,666	34,960	35,252	35,544	35,836	34,556	34,786	35,020	35,291	35,550	35,335	35,594
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	228,122	185,053	175,182	169,793	165,229	191,705	174,875	137,775	92,713	78,281	36,485	35,460	46,105	25,425	19,504	18,145	13,633	26,543	1,140	7,738
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	228,122	185,053	175,182	169,793	165,229	191,705	174,875	137,775	92,713	78,281	36,485	35,460	46,105	25,425	19,504	18,145	13,633	26,543	1,140	7,738
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	247,204	243,864	243,639	243,691	179,734	218,065	177,682	173,914	199,785	204,816	199,821	165,946	169,425	162,432	168,906	162,575	167,787	135,247	135,247	12,363
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	77,120	77,120	78,395	77,120	9,870	9,870	11,038	9,870	10,969				6,408	6,408	6,408	1,351	6,963	6,963	6,963	6,963
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	162,544	162,544	162,544	163,644	163,644	163,644	163,644	163,644	162,544	162,544	162,544	162,544	155,624	155,624	155,624	160,624	160,824	128,285	128,285	5,400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn												-4,367			6,874
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7,540	4,200	2,700	2,927	6,221	44,552	3,000	400	26,272	56,911	37,277	7,768	7,393	400		600
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,723	9,845	9,828	13,964	12,347	12,535	12,660	13,076	13,601	14,341	15,116	15,656	4,442	4,903	5,093	5,300	5,339	4,942	4,343	1,018
1. Chi phí trả trước dài hạn	429	551	534	593	691	878	1,003	1,419	1,894	2,634	3,367	3,949	4,400	4,861	5,051	5,258	5,339	4,942	4,301	976
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	9,294	9,294	9,294	13,371	11,657	11,657	11,657	11,657		11,707	11,749	11,707	42	42	42	42			42	42
3. Tài sản dài hạn khác									11,707
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,411,033	2,951,849	2,801,368	2,922,628	2,818,435	2,686,767	2,463,722	2,315,003	2,173,626	2,157,881	1,990,405	1,951,687	2,369,676	2,496,829	2,177,873	1,979,670	2,009,253	1,623,620	1,459,072	1,374,365
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,614,722	2,165,676	2,023,782	2,165,135	2,298,780	2,171,985	1,968,651	1,833,737	1,711,407	1,652,959	1,497,645	1,471,615	1,912,781	2,064,968	1,755,005	1,566,930	1,596,878	1,263,110	1,101,255	1,005,257
I. Nợ ngắn hạn	2,338,785	1,900,477	1,760,018	1,812,377	1,937,289	1,794,322	1,677,482	1,554,799	1,516,675	1,480,988	1,322,772	1,332,939	1,792,225	1,865,064	1,613,461	1,396,101	1,442,974	1,069,852	931,082	909,716
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,241,214	988,788	894,325	844,862	708,279	720,206	674,028	747,266	673,395	620,227	563,086	553,098	676,173	711,742	784,756	666,273	570,412	493,577	510,998	471,375
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	327,357	351,747	380,651	440,487	574,863	696,285	552,419	435,994	429,933	514,258	450,519	492,401	478,801	442,888	370,281	274,356	289,717	220,658	211,975	209,358
4. Người mua trả tiền trước	477,413	348,642	315,893	313,442	239,858	212,396	297,141	232,398	194,582	197,632	210,330	185,375	174,685	181,616	204,047	239,606	308,695	230,211	141,366	161,933
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31,619	22,462	21,953	19,985	28,066	28,105	21,578	18,282	21,508	27,924	25,097	22,835	14,590	23,392	21,137	17,654	14,881	11,209	8,774	8,385
6. Phải trả người lao động	20,941	18,687	22,333	16,679	21,190	10,999	14,356	14,537	17,020	5,268	8,386	9,557	5,491	7,621	10,202	5,775	24,212	12,547	5,144	9,422
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	95,622	55,176	15,611	10,429	1,837	37,370	58,884	20,911	17,351	28,636	13,591	7,347	16,785	4,846	28,626	-241		14,947	18,450	14,430
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	35	35		1,546	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	5,903	22,649	10,208	3,047			16,919
11. Phải trả ngắn hạn khác	138,206	114,596	108,281	163,976	359,178	84,943	54,937	66,071	158,316	82,403	46,891	57,381	420,651	484,728	169,420	180,996	230,568	85,262	32,851	17,173
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	6,354				971			15,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	24	344	971	971		971	1,092	1,293	1,522	1,592	1,826	1,898	2,001	2,328	2,343	1,476	1,441	1,441	1,526	722
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	275,937	265,199	263,765	352,758	361,491	377,663	291,169	278,937	194,732	171,971	174,873	138,676	120,556	199,903	141,544	170,829	153,904	193,258	170,173	95,541
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn																				706
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	96,803	96,803	96,803	136,803	136,803	208,138	208,138	208,138	136,803	136,803	136,864	61	61	61	61	61	61	61	61	61
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	179,133	168,396	166,961	215,955	224,688	169,525	83,031	70,799	57,929	35,168	38,010	138,615	120,496	199,843	141,484	170,768	153,843	193,197	170,112	94,774
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	796,311	786,173	777,586	757,493	519,654	514,782	495,071	481,267	462,219	504,922	492,760	480,073	456,895	431,861	422,868	412,739	412,376	360,510	357,817	369,108
I. Vốn chủ sở hữu	796,311	786,173	777,586	757,493	519,654	514,782	495,071	481,267	462,219	504,922	492,760	480,073	456,895	431,861	422,868	412,739	412,376	360,510	357,817	369,108
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	600,000	600,000	600,000	600,000	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	367,333	333,667	333,000	333,000	333,000	300,000	300,000	300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-3,255	-3,255	-3,255	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-2,948	-2,948	-2,948	-2,948
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-1,542	-1,542	111	-1,542	-1,542	-1,542	-1,611	-1,542	-1,542	-1,542	-1,611	178
8. Quỹ đầu tư phát triển	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	65,075	10,602	10,602	10,602	10,602	10,602	10,602	7,627	7,627	7,738	7,738	5,175
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	146,811	136,672	126,432	107,762	103,625	98,753	79,111	65,238	35,413	108,786	97,014	82,814	59,237	67,355	59,380	52,934	48,421	29,342	26,445	40,780
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát										23,802	23,481	23,205	22,749	23,262	22,911	22,204	26,276	26,378	26,582	26,101
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,411,033	2,951,849	2,801,368	2,922,628	2,818,435	2,686,767	2,463,722	2,315,003	2,173,626	2,157,881	1,990,405	1,951,687	2,369,676	2,496,829	2,177,873	1,979,670	2,009,253	1,623,620	1,459,072	1,374,365

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (ams)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x