Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019	Qúy 1 2019	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	92,140	88,200	87,053	165,135	84,864	76,758	114,314	75,840	98,198	99,751	67,694	86,475	63,835	54,470	72,096	51,317	45,757	41,142	33,381	35,183
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	92,140	88,200	87,053	165,135	84,864	76,758	114,314	75,840	98,198	99,751	67,694	86,475	63,835	54,470	72,096	51,317	45,757	41,142	33,381	35,183
4. Giá vốn hàng bán	39,623	41,632	38,257	50,423	36,715	39,127	42,483	38,778	52,030	43,084	33,042	52,075	40,708	34,096	45,674	30,324	28,853	24,128	22,704	24,987
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	52,517	46,569	48,796	114,712	48,149	37,631	71,831	37,061	46,168	56,666	34,652	34,401	23,127	20,374	26,423	20,993	16,904	17,014	10,677	10,195
6. Doanh thu hoạt động tài chính	118	261	1,017	5,600	852	1,875	8,768	2,239	2,314	-3,838	6,115	1,362	3,003	3,982	3,962	2,420	1,575	627	39	176
7. Chi phí tài chính	566	68	60	88	92	90	63	1,807	5,398	6,181	7,378	10,566	9,575	5,644	3,890	1,050	998	958	175	74
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,094	63	52	80	84	81	54	1,799	5,390	6,173	7,370	10,500	9,575	3,701	3,890	1,050	948	958	175	74
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	722	689	948	879	956	8,633	967	1,464	5,461	10,076	660	5,459	1,066	1,522	3,860	2,054	3,532	2,938	1,478	2,177
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,666	-10,986	5,686	33,483	6,130	18,774	16,304	7,198	4,645	12,512	5,458	5,638	5,659	6,603	3,897	4,986	4,539	6,136	4,453	4,167
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	45,681	57,057	43,118	85,862	41,822	12,009	63,265	28,832	32,978	24,060	27,270	14,099	9,830	10,586	18,737	15,323	9,410	7,608	4,610	3,954
12. Thu nhập khác	1	3,195	4,879	241	109	2,414	772	678	429	8		21	3	779	140	23		1,139	1,667	125
13. Chi phí khác	5	5		3		384	64	2,306	1,353	474	425	1,233	79	149	28				23	1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-4	3,190	4,879	238	109	2,030	709	-1,628	-924	-466	-425	-1,212	-76	630	112	23		1,139	1,643	124
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	45,676	60,247	47,998	86,100	41,931	14,039	63,974	27,204	32,054	23,594	26,845	12,887	9,754	11,215	18,850	15,346	9,411	8,747	6,253	4,078
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	9,190	12,186	9,644	16,281	8,433	1,606	12,850	5,524	6,704	5,905	450	2,654	1,992	2,316	3,788	3,087	1,901	1,758	1,262	844
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	9,190	12,186	9,644	16,281	8,433	1,606	12,850	5,524	6,704	5,905	450	2,654	1,992	2,316	3,788	3,087	1,901	1,758	1,262	844
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	36,486	48,061	38,354	69,819	33,497	12,433	51,123	21,680	25,350	17,689	26,395	10,233	7,763	8,900	15,062	12,259	7,510	6,989	4,991	3,234
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	36,486	48,061	38,354	69,819	33,497	12,433	51,123	21,680	25,350	17,689	26,395	10,233	7,763	8,900	15,062	12,259	7,510	6,989	4,991	3,234

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019	Qúy 1 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,233,885	1,446,876	1,503,622	1,513,305	1,504,200	1,495,627	1,543,262	1,525,839	1,676,791	1,615,233	1,518,058	1,487,702	1,528,665	1,658,340	1,017,980	968,307	951,785	768,036	791,356	716,545
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	33,358	41,173	93,299	109,731	96,425	62,004	138,502	117,903	179,304	188,153	182,692	161,765	424,880	436,702	300,068	346,895	278,518	122,849	183,264	172,600
1. Tiền	10,358	41,173	33,299	29,731	16,425	42,004	20,502	29,903	41,304	15,153	44,692	23,765	66,880	48,702	70,068	56,895	38,518	47,849	118,264	102,600
2. Các khoản tương đương tiền	23,000		60,000	80,000	80,000	20,000	118,000	88,000	138,000	173,000	138,000	138,000	358,000	388,000	230,000	290,000	240,000	75,000	65,000	70,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	290,226	218,790	219,326	219,326	219,326	259,326	259,326	272,213	352,213	302,213	227,163	227,163	12,000	12,000	108,381	28,376	78,376	80,394	30,238	232
1. Chứng khoán kinh doanh	219,326	219,326	219,326	219,326	219,326	219,326	219,326	222,213	222,213	222,213	227,163	227,163
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-536
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	70,900					40,000	40,000	50,000	130,000	80,000			12,000	12,000	108,381	28,376	78,376	80,394	30,238	232
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	794,275	1,070,221	1,082,251	1,080,530	1,094,364	1,086,279	1,066,327	1,064,196	1,082,809	1,071,407	1,063,758	1,061,524	1,062,298	1,191,839	582,109	575,981	574,917	542,349	559,504	525,098
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31,974	20,701	30,254	29,261	25,696	17,074	20,639	16,330	29,657	20,335	16,044	10,983	11,854	26,500	33,050	48,414	51,563	16,676	102,738	60,535
2. Trả trước cho người bán	748,600	1,035,938	1,038,800	1,038,529	1,053,204	1,054,119	1,029,572	1,031,364	1,036,824	1,036,722	1,032,529	1,035,343	1,035,647	1,151,127	531,553	520,401	519,669	518,692	452,105	462,004
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,013	14,896	15,752	15,296	16,191	15,813	16,368	16,753	16,986	15,009	15,481	15,494	15,957	15,372	19,279	7,506	4,025	7,500	5,181	3,078
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,313	-1,313	-2,556	-2,556	-727	-727	-251	-251	-659	-659	-296	-296	-1,160	-1,160	-1,774	-340	-340	-519	-519	-519
IV. Tổng hàng tồn kho	115,122	112,381	107,060	100,759	93,254	84,957	77,418	69,789	61,679	53,114	43,994	35,017	26,189	17,411	26,853	16,570	16,360	16,020	16,961	16,851
1. Hàng tồn kho	115,122	112,381	107,060	100,759	93,254	84,957	77,418	69,789	61,679	53,114	43,994	35,017	26,189	17,411	26,853	16,570	16,360	16,020	16,961	16,851
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	904	4,311	1,687	2,959	831	3,061	1,688	1,738	785	346	450	2,232	3,298	388	568	486	3,614	6,425	1,389	1,763
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	904	400	541	828	831	408	521	745	785	346	450	635	719	388	568	486	241	211	313	447
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		3,911	1,146	2,131		2,653	1,167	993				1,597						4,796		33
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước													2,578				3,373	1,418	1,076	1,284
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,220,731	2,242,968	2,222,489	2,229,748	2,183,128	2,179,917	2,173,542	2,174,594	2,167,831	2,180,004	2,176,858	2,173,770	2,181,700	1,664,531	1,644,930	1,677,309	1,673,789	1,611,675	1,557,795	1,511,253
I. Các khoản phải thu dài hạn																14,464	14,464	14,464		4,371
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																14,464	14,464	14,464		4,371
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	240,208	243,645	163,478	166,079	166,959	169,615	171,039	172,708	160,588	162,593	164,805	166,653	168,190	162,187	162,848	164,318	168,573	60,843	63,675	65,920
1. Tài sản cố định hữu hình	233,419	236,809	156,595	159,150	159,983	162,593	163,969	165,580	153,412	155,383	157,549	159,350	160,840	154,789	155,338	156,746	160,938	53,145	55,914	58,097
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	6,789	6,836	6,883	6,929	6,976	7,023	7,070	7,128	7,176	7,210	7,256	7,303	7,350	7,398	7,510	7,573	7,635	7,698	7,760	7,823
III. Bất động sản đầu tư	1,272,141	1,288,203	1,299,456	1,274,030	1,282,855	1,298,247	1,298,956	1,272,160	1,285,274	1,297,045	1,278,004	1,291,607	1,319,196	1,316,019	1,287,633	1,300,749	1,226,664	1,173,008	1,155,355	1,139,670
- Nguyên giá	2,017,780	2,017,780	2,012,909	1,971,675	1,964,996	1,964,996	1,950,246	1,908,613	1,907,446	1,906,810	1,873,347	1,872,851	1,886,474	1,865,218	1,777,090	1,760,178	1,659,715	1,578,822	1,534,967	1,495,485
- Giá trị hao mòn lũy kế	-745,638	-729,577	-713,453	-697,645	-682,141	-666,750	-651,290	-636,453	-622,172	-609,765	-595,343	-581,245	-567,277	-549,199	-489,457	-459,429	-433,051	-405,815	-379,611	-355,815
IV. Tài sản dở dang dài hạn	28,329	28,329	81,469	110,228	54,834	31,749	26,039	52,869	45,021	42,665	58,121	40,360	12,269	26,965	33,209	33,951	98,894	198,408	174,497	142,055
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	28,329	28,329	81,469	110,228	54,834	31,749	26,039	52,869	45,021	42,665	58,121	40,360	12,269	26,965	33,209	33,951	98,894	198,408	174,497	142,055
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn															1,048	2,991	2,991	5,704	5,704
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh															5,704	5,704	5,704	5,704	5,704
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn															-4,656	-2,713	-2,713
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	680,053	682,792	678,085	679,411	678,480	680,306	677,508	676,857	676,948	677,702	675,927	675,150	682,045	159,360	160,192	160,835	162,203	159,249	158,565	159,237
1. Chi phí trả trước dài hạn	680,053	682,792	678,085	679,411	678,480	680,306	677,508	676,857	676,948	677,702	675,927	675,150	682,045	159,360	160,192	160,835	162,203	159,249	158,565	159,237
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,454,616	3,689,844	3,726,111	3,743,053	3,687,328	3,675,544	3,716,804	3,700,433	3,844,623	3,795,238	3,694,915	3,661,472	3,710,366	3,322,871	2,662,910	2,645,616	2,625,574	2,379,711	2,349,152	2,227,797
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,628,469	2,900,182	2,962,552	3,017,848	2,983,379	3,005,092	3,026,718	3,061,471	3,172,444	3,148,408	3,060,695	3,049,547	3,075,734	2,674,043	2,100,332	2,042,640	2,037,660	1,817,767	1,774,467	1,660,573
I. Nợ ngắn hạn	202,893	359,791	377,963	407,668	322,237	302,979	319,836	312,940	346,654	333,465	323,964	298,999	332,694	266,147	318,475	267,832	287,338	220,323	228,950	200,667
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		139,404	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	130,077	132,819	105,085	73,834	145,805	68,557	104,163	101,318	101,318	46,173	62,879	20,670
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	13,005	43,079	14,625	23,348	11,957	18,203	12,582	11,201	17,512	14,721	14,272	19,117	14,498	24,456	16,448	15,784	55,964	44,128	19,219	21,501
4. Người mua trả tiền trước	4,175	4,522	4,522	4,175	4,362	13,447	4,178	4,849	4,175	5,615	4,177	4,177	4,180	4,186	5,596	5,592	5,599	14,798	6,244	6,162
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,247	8,316	27,374	18,167	8,404	1,859	21,679	5,262	14,616	17,051	7,791	360	5,194	5,707	13,735	5,880	494	306	380	1,471
6. Phải trả người lao động	861	2,946	23,928	25,361		8,209	10,686	438	119	5,172	3	223	92	8,147	244	2,060	5,349	450	159	3,127
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	41,423	43,712	47,077	41,194	31,437	31,526	34,100	25,840	26,219	34,890	21,095	21,192	21,796	36,299	3,531	13,730	10,504	-3,985	17,427	18,656
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	104,159	77,542	93,847	105,083	117,598	75,726	88,472	101,117	113,653	75,423	84,300	98,013	92,423	57,058	70,752	73,432	50,961	60,428	60,269	60,252
11. Phải trả ngắn hạn khác	20,701	28,133	44,703	68,065	25,290	28,998	32,593	47,107	32,231	37,500	80,849	74,905	37,997	48,807	99,381	43,078	47,870	54,202	58,298	64,374
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					5,290	5,290							3,337	3,337
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,322	12,138	12,387	12,775	8,399	10,221	6,047	7,626	8,052	10,275	6,392	7,179	7,372	9,593	4,626	6,959	9,278	3,824	4,075	4,454
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,425,576	2,540,391	2,584,588	2,610,180	2,661,142	2,702,113	2,706,882	2,748,531	2,825,789	2,814,943	2,736,731	2,750,547	2,743,040	2,407,896	1,781,857	1,774,808	1,750,322	1,597,444	1,545,517	1,459,906
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	94,251	80,738	80,053	62,675	58,090	53,447	53,877	46,997	45,836	43,854	41,802	44,753	44,197	40,072	41,246	54,248	68,559	37,043	100,447	56,536
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		109,500	136,875	164,250	191,625	219,000	246,375	273,750	417,485	582,387	659,453	719,108	805,463	513,976	30,835	58,823	80,672	97,566	71,980	89,167
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2,331,324	2,350,153	2,367,660	2,383,254	2,411,427	2,429,667	2,406,630	2,427,784	2,362,469	2,188,701	2,035,477	1,986,686	1,893,380	1,853,848	1,709,776	1,661,736	1,601,091	1,462,834	1,373,090	1,314,204
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	826,148	789,662	763,560	725,206	703,949	670,452	690,085	638,962	672,179	646,830	634,220	611,925	634,631	648,828	562,577	602,976	587,914	561,944	574,684	567,224
I. Vốn chủ sở hữu	826,148	789,662	763,560	725,206	703,949	670,452	690,085	638,962	672,179	646,830	634,220	611,925	634,631	648,828	562,577	602,976	587,914	561,944	574,684	567,224
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ														21,353
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	57,187	57,187	38,214	38,214	38,214	38,214	27,156	27,156	27,156	27,156	21,353	21,353	21,353		14,643	14,643	14,643	8,796	8,796	8,796
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	219,980	183,494	176,365	138,011	116,755	83,258	113,950	62,827	96,044	70,694	63,888	41,593	64,299	78,495	47,934	88,333	73,271	53,148	65,889	58,429
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,454,616	3,689,844	3,726,111	3,743,053	3,687,328	3,675,544	3,716,804	3,700,433	3,844,623	3,795,238	3,694,915	3,661,472	3,710,366	3,322,871	2,662,910	2,645,616	2,625,574	2,379,711	2,349,152	2,227,797

CTCP Sonadezi Giang Điền (szg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x